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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 881.00 | 8 082.00 | 2 799.00 | 10 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 956.00 | 161 364.00 | 90 592.00 | 251 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 782.00 | 176 086.00 | 158 696.00 | 334 782.00 |
BT Marchandises | 208 151.00 | 44 077.00 | 164 074.00 | 208 151.00 |
BZ Autres créances | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
CF Disponibilités | 366 024.00 | | 366 024.00 | 366 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 699.00 | 44 077.00 | 550 622.00 | 594 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 481.00 | 220 163.00 | 709 318.00 | 929 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
DG Autres réserves | 286 141.00 | 242 201.00 | | 286 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 324.00 | 43 940.00 | | 95 324.00 |
DL TOTAL (I) | 403 193.00 | 307 869.00 | | 403 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740.00 | 22 381.00 | | 1 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 070.00 | 145 226.00 | | 102 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 630.00 | 115 279.00 | | 93 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 685.00 | 36 763.00 | | 108 685.00 |
EA Autres dettes | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 125.00 | 319 903.00 | | 306 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 318.00 | 627 773.00 | | 709 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 125.00 | 318 165.00 | | 306 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 070.00 | | | 102 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 727.00 | | 3 055.00 | 331 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 640.00 | | | 71 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 782.00 | | 3 055.00 | 259 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 502.00 | 13 584.00 | | 162 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 862.00 | 13 584.00 | | 155 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 326.00 | 7 346.00 | 2 595.00 | 39 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 326.00 | 7 346.00 | 2 595.00 | 39 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 326.00 | 7 346.00 | 2 595.00 | 39 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 630.00 | 93 630.00 | | 93 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VB T. V. A. | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VI Groupe et associés | 102 070.00 | 102 070.00 | | 102 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VW T.V.A. | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 125.00 | 306 125.00 | | 306 125.00 |