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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 057.00 | 273 909.00 | 147.00 | 274 057.00 |
AH Fonds commercial | 179 127.00 | 179 127.00 | | 179 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 589.00 | 408 776.00 | 38 812.00 | 447 589.00 |
BF Prêts | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 897 861.00 | 5 812 343.00 | 85 517.00 | 5 897 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 806.00 | | 52 806.00 | 52 806.00 |
BN En cours de production de biens | 69 230.00 | | 69 230.00 | 69 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 403 819.00 | 1 506 469.00 | 1 897 350.00 | 3 403 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 410.00 | | 1 954 410.00 | 1 954 410.00 |
BZ Autres créances | 6 321 283.00 | 5 220 906.00 | 1 100 377.00 | 6 321 283.00 |
CF Disponibilités | 244 679.00 | | 244 679.00 | 244 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 436.00 | | 251 436.00 | 251 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 297 664.00 | 6 727 375.00 | 5 570 289.00 | 12 297 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 195 526.00 | 12 539 718.00 | 5 655 807.00 | 18 195 526.00 |
CU Autres participations | 4 923 715.00 | 4 923 714.00 | 1.00 | 4 923 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 628 995.00 | 6 628 995.00 | | 6 628 995.00 |
DH Report à nouveau | -4 269 299.00 | -5 614 503.00 | | -4 269 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 166.00 | 1 345 203.00 | | -276 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 529.00 | 2 359 695.00 | | 2 083 529.00 |
DP Provisions pour risques | 285 631.00 | 311 191.00 | | 285 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 193.00 | 259 512.00 | | 283 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 824.00 | 570 703.00 | | 568 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | 707 446.00 | | 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 937.00 | 457 165.00 | | 425 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 077.00 | 566 313.00 | | 560 077.00 |
EA Autres dettes | 1 993 024.00 | 2 112 080.00 | | 1 993 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 003 453.00 | 3 872 419.00 | | 3 003 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 655 807.00 | 6 802 818.00 | | 5 655 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 979 723.00 | 3 848 689.00 | | 2 979 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 705 471.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 633 338.00 | 557.00 | 3 633 896.00 | 3 633 338.00 |
FG Production vendue services | 265 423.00 | | 265 423.00 | 265 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 762.00 | 557.00 | 3 899 320.00 | 3 898 762.00 |
FM Production stockée | | | 64 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 556.00 | |
GE Autres charges | | | 736 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 482.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 831.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 198.00 | 39 957.00 | | 4 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 523 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 198.00 | 4 563 927.00 | | 4 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 520.00 | 12 049.00 | | 8 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 125.00 | 4 190 906.00 | | 6 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 645.00 | 4 202 955.00 | | 14 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 447.00 | 360 971.00 | | -10 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 419.00 | -1 427 088.00 | | -114 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 450.00 | 9 348 294.00 | | 4 372 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 648 616.00 | 8 003 090.00 | | 4 648 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 166.00 | 1 345 203.00 | | -276 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 876 550.00 | | 21 310.00 | 5 876 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 970 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 897 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 887.00 | | 297.00 | 452 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 391.00 | | 21 013.00 | 453 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 970 271.00 | | | 4 970 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 604.00 | 14 897.00 | | 694 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 429.00 | 1 479.00 | | 272 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 174.00 | 13 417.00 | | 422 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 703.00 | 23 681.00 | 25 559.00 | 570 703.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 179 127.00 | | | 179 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 460 534.00 | 45 935.00 | | 1 460 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 220 906.00 | | | 5 220 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 784 282.00 | 45 935.00 | | 11 784 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 354 986.00 | 69 616.00 | 25 559.00 | 12 354 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 491.00 | 25 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 937.00 | 425 937.00 | | 425 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 993.00 | 204 993.00 | | 204 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 969.00 | 274 969.00 | | 274 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 094.00 | 491 094.00 | | 491 094.00 |
UP Prêts | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 954 410.00 | 1 954 410.00 | | 1 954 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
VB T. V. A. | 100 690.00 | 100 690.00 | | 100 690.00 |
VC Groupe et associés | 6 023 669.00 | 6 023 669.00 | | 6 023 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 930.00 | 1 501 930.00 | | 1 501 930.00 |
VP Divers | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 436.00 | 251 436.00 | | 251 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 573 685.00 | 8 573 685.00 | | 8 573 685.00 |
VW T.V.A. | 66 517.00 | 66 517.00 | | 66 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 723.00 | 2 979 723.00 | | 2 979 723.00 |