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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
AH Fonds commercial | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
AP Constructions | 348 612.00 | 345 192.00 | 3 420.00 | 348 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 626.00 | 77 313.00 | 20 313.00 | 97 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 033.00 | 182 596.00 | 58 437.00 | 241 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 937.00 | 610 478.00 | 150 459.00 | 760 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BN En cours de production de biens | 196 137.00 | | 196 137.00 | 196 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
BT Marchandises | 2 918 586.00 | 757 588.00 | 2 160 998.00 | 2 918 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 119.00 | | 48 119.00 | 48 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 464.00 | 47 769.00 | 1 916 695.00 | 1 964 464.00 |
BZ Autres créances | 290 304.00 | | 290 304.00 | 290 304.00 |
CF Disponibilités | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 488 389.00 | 805 356.00 | 4 683 033.00 | 5 488 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 249 326.00 | 1 415 834.00 | 4 833 491.00 | 6 249 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 453.00 | 392 453.00 | | 392 453.00 |
DG Autres réserves | 295 021.00 | 208 675.00 | | 295 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 456.00 | 86 345.00 | | 33 456.00 |
DL TOTAL (I) | 808 929.00 | 775 474.00 | | 808 929.00 |
DP Provisions pour risques | 32 285.00 | 57 556.00 | | 32 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 285.00 | 57 556.00 | | 32 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 703.00 | 551 201.00 | | 662 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 621.00 | 197 437.00 | | 21 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 568.00 | 242 546.00 | | 435 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 172.00 | 1 953 329.00 | | 1 661 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 929.00 | 1 148 824.00 | | 1 191 929.00 |
EA Autres dettes | 19 285.00 | 32 091.00 | | 19 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 992 277.00 | 4 146 977.00 | | 3 992 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 491.00 | 4 980 007.00 | | 4 833 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 556 710.00 | 3 904 432.00 | | 3 556 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662 703.00 | 551 201.00 | | 662 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 022 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 125 252.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 134 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 281 857.00 | |
FM Production stockée | | | 28 084.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 045 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 118 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 399.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 958 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 711.00 | 6 700.00 | | 21 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 711.00 | 48 841.00 | | 21 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 021.00 | -48 841.00 | | -21 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 071 433.00 | 11 355 014.00 | | 11 071 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 037 977.00 | 11 268 669.00 | | 11 037 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 456.00 | 86 345.00 | | 33 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 222.00 | | | 699 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 556.00 | | | 629 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 742.00 | 30 736.00 | | 579 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 365.00 | 30 736.00 | | 574 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 556.00 | 24 399.00 | 49 670.00 | 57 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 556.00 | 24 399.00 | 49 670.00 | 57 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 399.00 | 49 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 172.00 | 1 661 172.00 | | 1 661 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 703.00 | 662 703.00 | | 662 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 474.00 | 2 211 317.00 | 91 157.00 | 2 302 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 710.00 | 3 556 710.00 | | 3 556 710.00 |