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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 804 097.00 | 375 413.00 | 428 684.00 | 804 097.00 |
AN Terrains | 1 235 343.00 | 950 135.00 | 285 208.00 | 1 235 343.00 |
AP Constructions | 505 036.00 | 263 462.00 | 241 574.00 | 505 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 921 109.00 | 2 756 139.00 | 164 970.00 | 2 921 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 890.00 | 274 283.00 | 34 607.00 | 308 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 544.00 | | 162 544.00 | 162 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 437 246.00 | 4 629 827.00 | 3 807 420.00 | 8 437 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 719.00 | | 111 719.00 | 111 719.00 |
BN En cours de production de biens | 165 666.00 | | 165 666.00 | 165 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 278 354.00 | | 15 278 354.00 | 15 278 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 477.00 | | 210 477.00 | 210 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586 052.00 | 165 941.00 | 2 420 111.00 | 2 586 052.00 |
BZ Autres créances | 777 599.00 | | 777 599.00 | 777 599.00 |
CF Disponibilités | 244 429.00 | | 244 429.00 | 244 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 824.00 | | 78 824.00 | 78 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 453 120.00 | 165 941.00 | 19 287 178.00 | 19 453 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 890 366.00 | 4 795 768.00 | 23 094 598.00 | 27 890 366.00 |
CU Autres participations | 2 424 308.00 | | 2 424 308.00 | 2 424 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 832.00 | | | 71 832.00 |
DG Autres réserves | 6 573 270.00 | | | 6 573 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 221.00 | | | 758 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
DK Provisions réglementées | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 840 695.00 | | | 10 840 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 636 296.00 | | | 9 636 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 703.00 | | | 2 270 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 002.00 | | | 299 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 253 904.00 | | | 12 253 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 094 598.00 | | | 23 094 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 453 014.00 | | | 8 453 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 951 004.00 | | | 3 951 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 369 071.00 | 4 665 650.00 | 8 034 721.00 | 3 369 071.00 |
FG Production vendue services | 204 278.00 | 15 814.00 | 220 092.00 | 204 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 349.00 | 4 681 464.00 | 8 254 813.00 | 3 573 349.00 |
FM Production stockée | | | 519 228.00 | |
FN Production immobilisée | | | 117 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 919 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 582 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 078.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 848 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 307.00 | | | 73 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 358.00 | | | 86 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 986.00 | | | 85 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 402.00 | | | 307 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 012 066.00 | | | 9 012 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 253 845.00 | | | 8 253 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 221.00 | | | 758 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 282 572.00 | | 177 216.00 | 8 282 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 489 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 542.00 | 8 437 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 542.00 | 5 132 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 492.00 | | | 814 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 980 273.00 | | 175 190.00 | 4 980 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487 807.00 | | 2 026.00 | 2 487 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 452 808.00 | 199 560.00 | 22 542.00 | 4 452 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 894.00 | 33 914.00 | | 351 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 100 914.00 | 165 646.00 | 22 542.00 | 4 100 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 475 000.00 | | 75 000.00 | 475 000.00 |
6T Sur comptes clients | 157 269.00 | 9 078.00 | 407.00 | 157 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 269.00 | 9 078.00 | 407.00 | 157 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 269.00 | 9 078.00 | 75 407.00 | 632 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 078.00 | 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 703.00 | 2 270 703.00 | | 2 270 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 032.00 | 91 032.00 | | 91 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 336.00 | 92 336.00 | | 92 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 638.00 | 83 638.00 | | 83 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 409 030.00 | 2 409 030.00 | | 2 409 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 022.00 | | 177 022.00 | 177 022.00 |
VB T. V. A. | 219 009.00 | 219 009.00 | | 219 009.00 |
VC Groupe et associés | 550 260.00 | 550 260.00 | | 550 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 951 004.00 | 3 951 004.00 | | 3 951 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 685 292.00 | 1 889 703.00 | 3 678 910.00 | 5 685 292.00 |
VI Groupe et associés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 102 009.00 | | | 3 102 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 166 233.00 | | | 3 166 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 824.00 | 78 824.00 | | 78 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 824.00 | 3 265 452.00 | 216 372.00 | 3 481 824.00 |
VW T.V.A. | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 248 603.00 | 8 453 014.00 | 3 678 910.00 | 12 248 603.00 |