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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 504.00 | 1 504.00 | 3 000.00 | 4 504.00 |
AP Constructions | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 684.00 | 8 214.00 | 470.00 | 8 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 567.00 | 6 341.00 | 34 225.00 | 40 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 161.00 | 29 351.00 | 42 810.00 | 72 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BT Marchandises | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BZ Autres créances | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CF Disponibilités | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 936.00 | 29 351.00 | 78 585.00 | 107 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | -15 731.00 | | | -15 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25.00 | | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 091.00 | | | 62 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
FG Production vendue services | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 339.00 | | 96 339.00 | 96 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | -712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -615.00 | | | -615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 647.00 | | | 115 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 621.00 | | | 115 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 704.00 | | 42 331.00 | 71 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 874.00 | 72 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 874.00 | 61 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 504.00 | | 5 000.00 | 4 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 481.00 | | 37 331.00 | 66 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 524.00 | 4 413.00 | 41 190.00 | 65 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 020.00 | 4 413.00 | 41 190.00 | 64 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604.00 | | | 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604.00 | | | 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 244.00 | 5 773.00 | 23 795.00 | 36 244.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VP Divers | 934.00 | | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 002.00 | 9 398.00 | 604.00 | 10 002.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 090.00 | 31 619.00 | 23 795.00 | 62 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
ST Autres comptes | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 854.00 | | | 49 854.00 |