| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | -7 622.00 | |
AN Terrains | 44 237.00 | 12 177.00 | 32 059.00 | 44 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 712.00 | 134 261.00 | 27 451.00 | 161 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 399.00 | 87 365.00 | -36 965.00 | 50 399.00 |
BF Prêts | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 283 790.00 | 261 245.00 | 22 545.00 | 283 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 632.00 | 15 845.00 | 44 787.00 | 60 632.00 |
BN En cours de production de biens | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 504.00 | 78 638.00 | 328 867.00 | 407 504.00 |
BZ Autres créances | 109 393.00 | | 109 393.00 | 109 393.00 |
CF Disponibilités | 136 323.00 | | 136 323.00 | 136 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 703.00 | 94 482.00 | 664 221.00 | 758 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 493.00 | 355 728.00 | 686 766.00 | 1 042 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
DH Report à nouveau | -2 381 439.00 | -1 297 244.00 | | -2 381 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 210.00 | -1 084 195.00 | | -244 210.00 |
DL TOTAL (I) | -2 546 375.00 | -2 302 165.00 | | -2 546 375.00 |
DP Provisions pour risques | 10 100.00 | 100 248.00 | | 10 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 977.00 | 100 248.00 | | 36 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 146 773.00 | 2 155 183.00 | | 2 146 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 316.00 | 80 855.00 | | 195 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 846.00 | 254 691.00 | | 142 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 271.00 | 258 456.00 | | 212 271.00 |
EA Autres dettes | 457 430.00 | 530 912.00 | | 457 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 527.00 | 11 954.00 | | 41 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 163.00 | 3 292 052.00 | | 3 196 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 766.00 | 1 090 135.00 | | 686 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 163.00 | 3 292 052.00 | | 3 196 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 971 427.00 | | 1 971 427.00 | 1 971 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 427.00 | | 1 971 427.00 | 1 971 427.00 |
FM Production stockée | | | 16 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 158.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 566.00 | 27 998.00 | | 7 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 341.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 832.00 | | | 115 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 398.00 | 40 339.00 | | 123 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 153.00 | 314 500.00 | | 10 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 925.00 | 273 614.00 | | 27 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 078.00 | 588 114.00 | | 38 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 320.00 | -547 775.00 | | 85 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 811.00 | 3 771 158.00 | | 2 147 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 020.00 | 4 855 354.00 | | 2 392 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 210.00 | -1 084 195.00 | | -244 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 728.00 | | -14 615.00 | 303 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 323.00 | 283 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 323.00 | 256 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 285.00 | | 5 384.00 | 256 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 459.00 | | -20 000.00 | 26 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 678.00 | 32 927.00 | 82.00 | 176 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | 5 565.00 | | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 883.00 | 27 362.00 | 82.00 | 168 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 248.00 | 26 977.00 | 90 248.00 | 100 248.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 224.00 | | 25 584.00 | 63 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 844.00 | | |
6T Sur comptes clients | 96 060.00 | -16 475.00 | 947.00 | 96 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 366.00 | -630.00 | 26 531.00 | 173 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 614.00 | 26 346.00 | 116 779.00 | 273 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 499.00 | 30 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 924.00 | 115 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 777.00 | 70 777.00 | | 70 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 846.00 | 142 846.00 | | 142 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 763.00 | 96 763.00 | | 96 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 430.00 | 457 430.00 | | 457 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
UP Prêts | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UX Autres créances clients | 407 504.00 | | | 407 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
VC Groupe et associés | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 146 771.00 | 2 146 771.00 | | 2 146 771.00 |
VI Groupe et associés | 124 539.00 | 124 539.00 | | 124 539.00 |
VP Divers | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 423.00 | 533 423.00 | | 533 423.00 |
VW T.V.A. | 75 867.00 | 75 867.00 | | 75 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 163.00 | 3 196 163.00 | | 3 196 163.00 |