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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 532.00 | | 92 532.00 | 92 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988.00 | 707.00 | 1 281.00 | 1 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 211.00 | 122 792.00 | 85 419.00 | 208 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 668.00 | 123 499.00 | 185 170.00 | 308 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
BZ Autres créances | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 711.00 | | 140 711.00 | 140 711.00 |
CF Disponibilités | 248 601.00 | | 248 601.00 | 248 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 822.00 | | 453 823.00 | 453 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 491.00 | 123 499.00 | 638 992.00 | 762 491.00 |
CU Autres participations | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 733.00 | | | 413 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 890.00 | | | -21 890.00 |
DL TOTAL (I) | 400 227.00 | | | 400 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 982.00 | | | 161 982.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 765.00 | | | 238 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 992.00 | | | 638 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 398.00 | | | 223 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 448.00 | | 925.00 | 352 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 705.00 | 308 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 705.00 | 210 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 532.00 | | | 92 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 978.00 | | 925.00 | 253 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 170.00 | 53 273.00 | 23 944.00 | 94 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 170.00 | 53 273.00 | 23 944.00 | 94 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 322.00 | 73 322.00 | | 73 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 991.00 | 43 623.00 | 15 368.00 | 58 991.00 |
VI Groupe et associés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 516.00 | 58 310.00 | 4 206.00 | 62 516.00 |
VW T.V.A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 765.00 | 223 398.00 | 15 368.00 | 238 765.00 |