| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 585.00 | 15 956.00 | 2 629.00 | 18 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 462.00 | 107 787.00 | 7 675.00 | 115 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 195.00 | 123 743.00 | 52 452.00 | 176 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 439.00 | | 66 439.00 | 66 439.00 |
BN En cours de production de biens | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 726.00 | 3 858.00 | 179 868.00 | 183 726.00 |
BZ Autres créances | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
CF Disponibilités | 274 101.00 | | 274 101.00 | 274 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 884.00 | 3 858.00 | 559 026.00 | 562 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 078.00 | 127 600.00 | 611 478.00 | 739 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
DG Autres réserves | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
DH Report à nouveau | 139 514.00 | 108 210.00 | | 139 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 439.00 | 31 304.00 | | 59 439.00 |
DL TOTAL (I) | 290 141.00 | 230 702.00 | | 290 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 704.00 | 15 104.00 | | 39 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 678.00 | 90 206.00 | | 115 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 568.00 | 88 687.00 | | 79 568.00 |
EA Autres dettes | 6 387.00 | 2 860.00 | | 6 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 337.00 | 196 897.00 | | 321 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 478.00 | 427 599.00 | | 611 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 633.00 | 181 793.00 | | 281 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 400.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 186 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 191 509.00 | |
FM Production stockée | | | 11 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | 681.00 | | 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 686.00 | 681.00 | | 19 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 5 858.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 765.00 | 6 167.00 | | 18 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | -5 486.00 | | 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 246.00 | 7 112.00 | | 16 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 610.00 | 984 375.00 | | 1 231 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 171.00 | 953 071.00 | | 1 172 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 439.00 | 31 304.00 | | 59 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 528.00 | 8 634.00 | | 9 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 889.00 | | 28 158.00 | 167 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 853.00 | 176 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 853.00 | 134 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 741.00 | | 28 158.00 | 125 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 933.00 | 4 357.00 | 1 547.00 | 120 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 933.00 | 4 357.00 | 1 547.00 | 120 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 678.00 | 115 678.00 | | 115 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 568.00 | 79 568.00 | | 79 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
UX Autres créances clients | 183 726.00 | 179 158.00 | 4 568.00 | 183 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 299.00 | 204 959.00 | 25 339.00 | 230 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 633.00 | 281 633.00 | | 281 633.00 |