| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410 769.00 | 723 449.00 | 687 320.00 | 1 410 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 142.00 | 168 935.00 | 55 207.00 | 224 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 309.00 | 894 884.00 | 758 425.00 | 1 653 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 987.00 | 57 675.00 | 313 312.00 | 370 987.00 |
BZ Autres créances | 43 565.00 | | 43 565.00 | 43 565.00 |
CF Disponibilités | 1 013 199.00 | | 1 013 199.00 | 1 013 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 785.00 | 57 675.00 | 1 401 110.00 | 1 458 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 094.00 | 952 559.00 | 2 159 535.00 | 3 112 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 577.00 | 337 577.00 | | 337 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 216 496.00 | 216 496.00 | | 216 496.00 |
DH Report à nouveau | 229 789.00 | 215 452.00 | | 229 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 162.00 | 28 674.00 | | -75 162.00 |
DL TOTAL (I) | 906 700.00 | 996 198.00 | | 906 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 776.00 | 194 633.00 | | 170 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 776.00 | 194 633.00 | | 170 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 251.00 | 93 608.00 | | 81 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 808.00 | 478 606.00 | | 500 808.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 082 059.00 | 581 292.00 | | 1 082 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 535.00 | 1 772 124.00 | | 2 159 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 581 292.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 750.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 243 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 244 373.00 | |
FN Production immobilisée | | | 240 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 839.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 682 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 684.00 | |
GE Autres charges | | | 19 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 492.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 676.00 | 6 427.00 | | 34 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 14 276.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 205.00 | -7 849.00 | | 34 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 672.00 | 3 389 100.00 | | 3 597 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 834.00 | 3 360 426.00 | | 3 672 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 162.00 | 28 674.00 | | -75 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 400.00 | | 585 096.00 | 1 415 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 188.00 | 1 653 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 341 964.00 | 1 413 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 224.00 | 224 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 609.00 | | 582 624.00 | 1 172 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 388.00 | | 1 977.00 | 227 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 403.00 | | 495.00 | 15 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 120.00 | 66 988.00 | 5 224.00 | 833 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678 990.00 | 46 959.00 | | 678 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 130.00 | 20 029.00 | 5 224.00 | 154 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 633.00 | 23 291.00 | 47 148.00 | 194 633.00 |
6T Sur comptes clients | 13 963.00 | 53 307.00 | 9 595.00 | 13 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 963.00 | 53 307.00 | 9 595.00 | 13 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 596.00 | 76 598.00 | 56 743.00 | 208 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 251.00 | 47 301.00 | 33 950.00 | 81 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 536.00 | 193 536.00 | | 193 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 484.00 | 198 484.00 | | 198 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
UX Autres créances clients | 301 777.00 | 300 009.00 | 1 768.00 | 301 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 210.00 | | 69 210.00 | 69 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 034.00 | 27 464.00 | 3 570.00 | 31 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 484.00 | 371 038.00 | 90 446.00 | 461 484.00 |
VW T.V.A. | 89 263.00 | 89 263.00 | | 89 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 049.00 | 1 048 100.00 | 33 950.00 | 1 082 049.00 |