| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 425.00 | 4 640.00 | 1 784.00 | 6 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 637.00 | 4 640.00 | 19 996.00 | 24 637.00 |
BT Marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 868.00 | | 99 868.00 | 99 868.00 |
CF Disponibilités | 142 725.00 | | 142 725.00 | 142 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 056.00 | | 262 056.00 | 262 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 692.00 | 4 640.00 | 282 052.00 | 286 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 203 286.00 | | | 203 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
DL TOTAL (I) | 263 863.00 | | | 263 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 052.00 | | | 282 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 358.00 | | | 85 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 240.00 | 400.00 | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | 400.00 | | 4 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 435.00 | 18 773.00 | 2 662.00 | 21 435.00 |
VW T.V.A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 189.00 | 15 413.00 | 2 775.00 | 18 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
ST Autres comptes | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 820.00 | | | 20 820.00 |