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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 247 915.00 | | 247 915.00 | 247 915.00 |
AP Constructions | 1 527 629.00 | 946 153.00 | 581 476.00 | 1 527 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 745.00 | 630 409.00 | 19 337.00 | 649 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 068.00 | 1 069 915.00 | 27 153.00 | 1 097 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 676 412.00 | 2 646 477.00 | 1 029 935.00 | 3 676 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 139.00 | | 241 139.00 | 241 139.00 |
BZ Autres créances | 210 869.00 | | 210 869.00 | 210 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
CF Disponibilités | 264 566.00 | | 264 566.00 | 264 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 152.00 | | 1 699 152.00 | 1 699 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 375 565.00 | 2 646 477.00 | 2 729 087.00 | 5 375 565.00 |
CU Autres participations | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 761 177.00 | 1 580 840.00 | | 1 761 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 564.00 | 445 414.00 | | 312 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 435.00 | 2 193 947.00 | | 2 241 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 111.00 | 411 461.00 | | 269 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 398.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 863.00 | 217 297.00 | | 143 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 30 591.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 74 115.00 | 1 018.00 | | 74 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 652.00 | 660 765.00 | | 487 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 087.00 | 2 854 712.00 | | 2 729 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 016.00 | 660 765.00 | | 364 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 655 267.00 | | 21 145.00 | 3 655 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 676 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 522 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501 212.00 | | 21 145.00 | 3 501 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587 129.00 | 59 348.00 | | 2 587 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587 129.00 | 59 348.00 | | 2 587 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 863.00 | 143 863.00 | | 143 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 115.00 | 74 115.00 | | 74 115.00 |
UX Autres créances clients | 241 139.00 | 241 139.00 | | 241 139.00 |
VB T. V. A. | 132 041.00 | 132 041.00 | | 132 041.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 111.00 | 145 475.00 | 123 636.00 | 269 111.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 364.00 | | | 142 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VP Divers | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 587.00 | 454 587.00 | | 454 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 652.00 | 364 016.00 | 123 636.00 | 487 652.00 |