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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AH Fonds commercial | 43 383.00 | 35 000.00 | 8 385.00 | 43 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 812.00 | 25 703.00 | 12 109.00 | 37 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 771.00 | 118 800.00 | 64 971.00 | 183 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 677.00 | 248 586.00 | 94 091.00 | 342 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BP En cours de production de services | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 690.00 | 108 606.00 | 412 084.00 | 520 690.00 |
BZ Autres créances | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 278 566.00 | | 278 566.00 | 278 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 207.00 | 108 606.00 | 1 128 601.00 | 1 237 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 884.00 | 357 192.00 | 1 222 691.00 | 1 579 884.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 430.00 | 55 483.00 | 3 946.00 | 59 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 393 078.00 | | | 393 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 257.00 | | | 132 257.00 |
DL TOTAL (I) | 566 035.00 | | | 566 035.00 |
DP Provisions pour risques | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 469.00 | | | 78 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 944.00 | | | 198 944.00 |
EA Autres dettes | 263 310.00 | | | 263 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 307.00 | | | 647 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 691.00 | | | 1 222 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 555.00 | | | 633 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 409.00 | | 28 269.00 | 314 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 810.00 | | 4 620.00 | 54 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 934.00 | | 23 649.00 | 197 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 229.00 | 29 358.00 | | 184 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 262.00 | 4 222.00 | | 51 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 427.00 | 3 173.00 | | 10 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 540.00 | 21 963.00 | | 122 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 350.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 94 613.00 | 17 117.00 | 3 124.00 | 94 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 613.00 | 17 117.00 | 3 124.00 | 129 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 613.00 | 26 467.00 | 3 124.00 | 129 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 467.00 | 3 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 469.00 | 78 469.00 | | 78 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 310.00 | 263 310.00 | | 263 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 390 584.00 | 390 584.00 | | 390 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 106.00 | 130 106.00 | | 130 106.00 |
VB T. V. A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 546.00 | 16 794.00 | 13 752.00 | 30 546.00 |
VI Groupe et associés | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 441.00 | 543 761.00 | 4 680.00 | 548 441.00 |
VW T.V.A. | 88 387.00 | 88 387.00 | | 88 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 307.00 | 633 555.00 | 13 752.00 | 647 307.00 |