| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 014.00 | 208 561.00 | 3 453.00 | 212 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 120.00 | 293 683.00 | 15 437.00 | 309 120.00 |
BP En cours de production de services | 450 218.00 | | 450 218.00 | 450 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 861.00 | | 62 861.00 | 62 861.00 |
BZ Autres créances | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
CF Disponibilités | 388 678.00 | | 388 678.00 | 388 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 788.00 | | 928 788.00 | 928 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 908.00 | 293 683.00 | 944 224.00 | 1 237 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 091.00 | 200 447.00 | | 155 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 244.00 | -45 356.00 | | -92 244.00 |
DL TOTAL (I) | 78 275.00 | 170 519.00 | | 78 275.00 |
DP Provisions pour risques | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 200 040.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 369.00 | 101 688.00 | | 73 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 140.00 | 17 652.00 | | 10 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 366.00 | 28 475.00 | | 22 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 929.00 | 126 937.00 | | 263 929.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 632.00 | | 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 122.00 | 442 107.00 | | 480 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 705.00 | 917 530.00 | | 850 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 224.00 | 1 103 293.00 | | 944 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 369.00 | | | 73 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 875.00 | | 551 875.00 | 551 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 875.00 | | 551 875.00 | 551 875.00 |
FM Production stockée | | | 13 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 470.00 | 488 793.00 | | 605 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 714.00 | 534 148.00 | | 697 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 244.00 | -45 356.00 | | -92 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 668.00 | | 1 357.00 | 315 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 905.00 | 309 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 753.00 | 212 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 107.00 | | | 85 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 826.00 | | 941.00 | 218 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 735.00 | | 417.00 | 11 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 740.00 | 6 945.00 | 7 753.00 | 248 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 369.00 | 6 945.00 | 7 753.00 | 209 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16.00 | | | 16.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 369.00 | 73 369.00 | | 73 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 085.00 | 176 085.00 | | 176 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 122.00 | 480 122.00 | | 480 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
UX Autres créances clients | 62 861.00 | 62 861.00 | | 62 861.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 876.00 | 101 876.00 | | 101 876.00 |
VW T.V.A. | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 565.00 | 840 565.00 | | 840 565.00 |