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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 718.00 | 25 445.00 | 11 273.00 | 36 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 620.00 | 159 570.00 | 3 234 049.00 | 3 393 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 071.00 | 419 591.00 | 119 480.00 | 539 071.00 |
BZ Autres créances | 3 101 127.00 | 2 765 704.00 | 335 423.00 | 3 101 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 208.00 | | 117 208.00 | 117 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 406.00 | 3 185 295.00 | 572 111.00 | 3 757 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 151 026.00 | 3 344 865.00 | 3 806 160.00 | 7 151 026.00 |
CU Autres participations | 3 356 216.00 | 134 125.00 | 3 222 091.00 | 3 356 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 3 710 450.00 | 4 783 992.00 | | 3 710 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 184 418.00 | -1 073 543.00 | | -1 184 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 031.00 | 4 117 450.00 | | 2 933 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 830.00 | 314 671.00 | | 445 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 299.00 | 122 267.00 | | 113 299.00 |
EA Autres dettes | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 129.00 | 436 939.00 | | 873 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 160.00 | 4 554 388.00 | | 3 806 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 129.00 | 436 939.00 | | 873 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 938.00 | |
GE Autres charges | | | 110 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 11 700.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 11 700.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 452.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614 143.00 | 656 200.00 | | 614 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 143.00 | 658 652.00 | | 614 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564 143.00 | -646 952.00 | | -564 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 564.00 | 1 058 243.00 | | 264 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 982.00 | 2 131 785.00 | | 1 448 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 184 418.00 | -1 073 543.00 | | -1 184 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 620.00 | | | 3 393 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 356 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 393 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356 902.00 | | | 3 356 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 774.00 | 3 672.00 | | 21 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 774.00 | 3 672.00 | | 21 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 830.00 | 445 830.00 | | 445 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539 071.00 | | | 539 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 101 127.00 | | | 3 101 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 640 884.00 | 3 640 198.00 | 686.00 | 3 640 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 129.00 | 873 129.00 | | 873 129.00 |