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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AH Fonds commercial | 125 916.00 | | 125 916.00 | 125 916.00 |
AP Constructions | 78 688.00 | 78 688.00 | | 78 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 753.00 | 21 748.00 | 5.00 | 21 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 528.00 | 60 593.00 | 6 934.00 | 67 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 067.00 | 161 423.00 | 134 645.00 | 296 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BT Marchandises | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BZ Autres créances | 298 697.00 | | 298 697.00 | 298 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CF Disponibilités | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 634.00 | | 328 634.00 | 328 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 702.00 | 161 423.00 | 463 279.00 | 624 702.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 271 617.00 | 268 033.00 | | 271 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 615.00 | 3 584.00 | | 13 615.00 |
DL TOTAL (I) | 293 617.00 | 280 001.00 | | 293 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 558.00 | 37 770.00 | | 28 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 65.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 448.00 | 52 842.00 | | 55 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 508.00 | 45 057.00 | | 17 508.00 |
EA Autres dettes | 67 083.00 | 51 895.00 | | 67 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 662.00 | 187 630.00 | | 169 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 279.00 | 467 632.00 | | 463 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 710.00 | 180 657.00 | | 162 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 606.00 | 20 216.00 | | 21 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
FD Production vendue biens | 183 749.00 | | 183 749.00 | 183 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 643.00 | | 191 643.00 | 191 643.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 705.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | 1 611.00 | | 2 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | 16 811.00 | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | -1 611.00 | | -2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 427.00 | | 2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 660.00 | 197 084.00 | | 191 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 044.00 | 193 500.00 | | 178 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 615.00 | 3 584.00 | | 13 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 567.00 | | 1 500.00 | 294 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 310.00 | | | 126 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 469.00 | | 1 500.00 | 166 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 718.00 | 5 705.00 | | 155 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 324.00 | 5 705.00 | | 155 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VP Divers | 298 697.00 | 298 697.00 | | 298 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 302.00 | 298 697.00 | 1 606.00 | 300 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 662.00 | 162 710.00 | | 169 662.00 |