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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 875.00 | 530.00 | 1 405.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 822.00 | 1 266.00 | 20 556.00 | 21 822.00 |
BF Prêts | 556 435.00 | | 556 435.00 | 556 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 690.00 | 6 909.00 | 1 032 781.00 | 1 039 690.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BZ Autres créances | 2 280 954.00 | | 2 280 954.00 | 2 280 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CF Disponibilités | 98 184.00 | | 98 184.00 | 98 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 075.00 | | 2 393 075.00 | 2 393 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 765.00 | 6 909.00 | 3 425 856.00 | 3 432 765.00 |
CU Autres participations | 455 260.00 | | 455 260.00 | 455 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 464 962.00 | 2 464 962.00 | | 2 464 962.00 |
DH Report à nouveau | -80 302.00 | | | -80 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 039.00 | -80 302.00 | | 213 039.00 |
DK Provisions réglementées | 10 899.00 | 10 853.00 | | 10 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 597.00 | 2 945 512.00 | | 3 158 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 304 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 272.00 | 374 469.00 | | 189 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 148.00 | 13 462.00 | | 12 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 561.00 | 24 350.00 | | 50 561.00 |
EA Autres dettes | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 259.00 | 716 434.00 | | 267 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 856.00 | 3 661 946.00 | | 3 425 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 259.00 | 434 010.00 | | 267 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
FG Production vendue services | 102 494.00 | | 102 494.00 | 102 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 994.00 | | 294 994.00 | 294 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 116.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 057.00 | | | 67 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 057.00 | | | 259 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 780.00 | | | 183 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 910.00 | | | 183 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 147.00 | | | 75 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308.00 | | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 399.00 | | | 774 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 361.00 | | | 561 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 039.00 | | | 213 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 983.00 | | 5 207.00 | 1 240 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 1 011 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 500.00 | 1 039 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 445.00 | 21 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 061.00 | | 5 207.00 | 223 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 750.00 | | | 1 011 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 459.00 | 8 116.00 | 22 665.00 | 21 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 815.00 | 8 116.00 | 22 665.00 | 15 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 853.00 | 46.00 | | 10 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 853.00 | 46.00 | | 10 853.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
UP Prêts | 556 435.00 | | 556 435.00 | 556 435.00 |
UX Autres créances clients | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VC Groupe et associés | 2 264 405.00 | 2 264 405.00 | | 2 264 405.00 |
VI Groupe et associés | 189 272.00 | 189 272.00 | | 189 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 153.00 | | | 304 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -12.00 | -12.00 | | -12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 967.00 | 2 288 532.00 | 556 435.00 | 2 844 967.00 |
VW T.V.A. | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 259.00 | 267 259.00 | | 267 259.00 |