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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 180.00 | 44 621.00 | 559.00 | 45 180.00 |
AH Fonds commercial | 388 744.00 | | 388 744.00 | 388 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 174.00 | 30 543.00 | 2 630.00 | 33 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 715.00 | 97 858.00 | 65 857.00 | 163 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 665.00 | 173 872.00 | 457 793.00 | 631 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 756.00 | 15 488.00 | 46 268.00 | 61 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 154.00 | 3 060.00 | 123 094.00 | 126 154.00 |
BT Marchandises | 277 823.00 | 880.00 | 276 943.00 | 277 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 767.00 | 18 504.00 | 858 262.00 | 876 767.00 |
BZ Autres créances | 305 342.00 | | 305 342.00 | 305 342.00 |
CF Disponibilités | 508 460.00 | | 508 460.00 | 508 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 406.00 | | 360 406.00 | 360 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 260.00 | 37 932.00 | 2 487 327.00 | 2 525 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 925.00 | 211 805.00 | 2 945 120.00 | 3 156 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DG Autres réserves | 1 542 010.00 | | | 1 542 010.00 |
DH Report à nouveau | -765 595.00 | | | -765 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 730.00 | | | 146 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 688.00 | | | 1 392 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 042.00 | | | 898 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 399.00 | | | 514 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 223.00 | | | 73 223.00 |
EA Autres dettes | 66 767.00 | | | 66 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 431.00 | | | 1 552 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 120.00 | | | 2 945 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 174.00 | | | 854 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | | | 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 237 199.00 | 1 399 220.00 | 3 636 419.00 | 2 237 199.00 |
FG Production vendue services | 41 525.00 | 11 058.00 | 52 584.00 | 41 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 725.00 | 1 410 278.00 | 3 689 004.00 | 2 278 725.00 |
FM Production stockée | | | 58 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 585.00 | |
GE Autres charges | | | 69 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 351.00 | | | 3 925 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 621.00 | | | 3 778 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 730.00 | | | 146 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 029.00 | | 7 896.00 | 624 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259.00 | 631 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | 196 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 776.00 | | | 434 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 253.00 | | 7 896.00 | 189 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 727.00 | 21 405.00 | 259.00 | 152 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 813.00 | 1 658.00 | | 43 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 914.00 | 19 747.00 | 259.00 | 108 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 400.00 | 514 400.00 | | 514 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 223.00 | 73 223.00 | | 73 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 767.00 | 66 767.00 | | 66 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876 767.00 | 876 767.00 | | 876 767.00 |
UX Autres créances clients | 305 343.00 | 305 343.00 | | 305 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 087.00 | 198 830.00 | 698 257.00 | 897 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 406.00 | 360 406.00 | | 360 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 517.00 | 1 542 517.00 | | 1 542 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 432.00 | 854 175.00 | 698 257.00 | 1 552 432.00 |