| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 299 079.00 | | 4 299 079.00 | 4 299 079.00 |
AN Terrains | 9 046 563.00 | | 9 046 563.00 | 9 046 563.00 |
AP Constructions | 46 460 601.00 | 27 298 410.00 | 19 162 190.00 | 46 460 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 241.00 | 7 352.00 | 40 889.00 | 48 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 372 830.00 | | 1 372 830.00 | 1 372 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 460 465.00 | | 2 460 465.00 | 2 460 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 163 921.00 | 27 571 490.00 | 37 592 430.00 | 65 163 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 434.00 | 375 758.00 | 1 299 675.00 | 1 675 434.00 |
BZ Autres créances | 140 807.00 | | 140 807.00 | 140 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 485 604.00 | 814 279.00 | 2 671 324.00 | 3 485 604.00 |
CF Disponibilités | 2 333 919.00 | | 2 333 919.00 | 2 333 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 650 633.00 | 1 190 038.00 | 6 460 594.00 | 7 650 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 814 554.00 | 28 761 529.00 | 44 053 025.00 | 72 814 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 465.00 | | | 195 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 583 505.00 | | | 583 505.00 |
CU Autres participations | 1 470 650.00 | 262 905.00 | 1 207 745.00 | 1 470 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350 210.00 | 7 350 210.00 | | 7 350 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 735 021.00 | 735 021.00 | | 735 021.00 |
DG Autres réserves | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 251 468.00 | 8 944 354.00 | | 9 251 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 768 433.00 | 2 407 173.00 | | 2 768 433.00 |
DK Provisions réglementées | 751 030.00 | 797 529.00 | | 751 030.00 |
DL TOTAL (I) | 32 856 163.00 | 32 234 288.00 | | 32 856 163.00 |
DP Provisions pour risques | 933 593.00 | 263 987.00 | | 933 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 933 593.00 | 263 987.00 | | 933 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 892 436.00 | 4 643 822.00 | | 5 892 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 868 309.00 | 2 293 016.00 | | 2 868 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 941.00 | 309 947.00 | | 244 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 062.00 | 573 479.00 | | 476 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 047.00 | 65 116.00 | | 189 047.00 |
EA Autres dettes | 345 344.00 | 131 973.00 | | 345 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 038.00 | 244 963.00 | | 245 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 263 268.00 | 8 262 319.00 | | 10 263 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 053 025.00 | 40 760 595.00 | | 44 053 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 746 247.00 | 3 123 421.00 | | 3 746 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 497 564.00 | | 7 497 564.00 | 7 497 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 497 564.00 | | 7 497 564.00 | 7 497 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 218 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 487 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 731 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 039.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 731 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 718 645.00 | 3 355 957.00 | | 3 718 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | 120 476.00 | | 1 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 869.00 | 534 131.00 | | 82 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 929.00 | 654 607.00 | | 83 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 866.00 | 508 193.00 | | 22 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 979.00 | 62 071.00 | | 39 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 705 976.00 | 261 777.00 | | 705 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 822.00 | 832 042.00 | | 768 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684 892.00 | -177 435.00 | | -684 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278 091.00 | 1 096 467.00 | | 1 278 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 473 970.00 | 11 653 106.00 | | 11 473 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 705 536.00 | 9 245 932.00 | | 8 705 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 768 433.00 | 2 407 173.00 | | 2 768 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 995 741.00 | | 7 605 612.00 | 59 995 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 614 999.00 | | 3 933 782.00 | 1 614 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 059 681.00 | 377 751.00 | 65 163 921.00 | 2 059 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 444 682.00 | 377 751.00 | 56 929 560.00 | 444 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300 579.00 | | | 4 300 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 296 846.00 | | 4 455 147.00 | 53 296 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398 316.00 | | 3 150 465.00 | 2 398 316.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 433 852.00 | | | 433 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 211 056.00 | 1 435 300.00 | 337 770.00 | 26 211 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 209 556.00 | 1 435 300.00 | 337 770.00 | 26 209 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 797 529.00 | 13 714.00 | 60 213.00 | 797 529.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 987.00 | 692 262.00 | 22 656.00 | 263 987.00 |
6T Sur comptes clients | 349 675.00 | 28 579.00 | 2 496.00 | 349 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 749 180.00 | 65 099.00 | | 749 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389 200.00 | 170 278.00 | 106 536.00 | 1 389 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450 717.00 | 876 254.00 | 189 406.00 | 2 450 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 579.00 | 2 496.00 | |
UG ‐ Financières | | 141 699.00 | 104 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 705 976.00 | 82 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 647 495.00 | 443 452.00 | | 2 647 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 941.00 | 244 941.00 | | 244 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 047.00 | 189 047.00 | | 189 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 432.00 | 347 432.00 | | 347 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 038.00 | 245 038.00 | | 245 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 460 465.00 | 195 465.00 | 2 265 000.00 | 2 460 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 480.00 | 1 070 480.00 | | 1 070 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 604 953.00 | 31 794.00 | 573 159.00 | 604 953.00 |
VB T. V. A. | 71 972.00 | 71 972.00 | | 71 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 891 083.00 | 1 674 895.00 | 3 200 984.00 | 5 891 083.00 |
VI Groupe et associés | 220 814.00 | 220 814.00 | | 220 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 501 669.00 | | | 1 501 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 875.00 | 3 528.00 | 10 346.00 | 13 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 293 249.00 | 1 442 076.00 | 2 851 172.00 | 4 293 249.00 |
VW T.V.A. | 428 177.00 | 333 387.00 | 94 789.00 | 428 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 263 268.00 | 3 748 247.00 | 3 295 774.00 | 10 263 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 890 997.00 | 1 746 205.00 | | 1 890 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 012 111.00 | 893 485.00 | | 1 012 111.00 |
ST Autres comptes | 581 474.00 | 649 410.00 | | 581 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 490 327.00 | 1 353 426.00 | | 1 490 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 516.00 | 88 615.00 | | 48 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 939 513.00 | 1 834 820.00 | | 1 939 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 231 418.00 | 2 102 412.00 | | 2 231 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 736.00 | 522 313.00 | | 505 736.00 |
ZE Dividendes | 2 100 060.00 | | | 2 100 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 083 913.00 | 2 896 322.00 | | 3 083 913.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |