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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
AP Constructions | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 160.00 | 224 803.00 | 9 357.00 | 234 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 932.00 | 400 700.00 | 25 232.00 | 425 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 127.00 | 671 665.00 | 36 462.00 | 708 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 127.00 | | 43 127.00 | 43 127.00 |
BN En cours de production de biens | 298 420.00 | | 298 420.00 | 298 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 363.00 | | 1 038 363.00 | 1 038 363.00 |
BZ Autres créances | 56 752.00 | | 56 752.00 | 56 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 264.00 | | 1 472 264.00 | 1 472 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 391.00 | 671 665.00 | 1 508 726.00 | 2 180 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 163.00 | 49 436.00 | | 73 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 809.00 | 23 727.00 | | 18 809.00 |
DL TOTAL (I) | 100 771.00 | 81 963.00 | | 100 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 348.00 | 86 303.00 | | 169 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 914.00 | 148 914.00 | | 148 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 139.00 | 640 326.00 | | 774 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 542.00 | 193 042.00 | | 312 542.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | 6 281.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 955.00 | 1 074 867.00 | | 1 407 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 726.00 | 1 156 830.00 | | 1 508 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 016.00 | 1 060 079.00 | | 1 390 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 297.00 | 45 871.00 | | 89 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 549.00 | | 3 578.00 | 704 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 168.00 | | 3 578.00 | 694 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 655.00 | 18 010.00 | | 653 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 146.00 | 18 010.00 | | 645 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 139.00 | 774 139.00 | | 774 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 926.00 | 71 926.00 | | 71 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 363.00 | 1 038 363.00 | | 1 038 363.00 |
VB T. V. A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 504.00 | 129 504.00 | | 129 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 844.00 | 21 905.00 | 17 939.00 | 39 844.00 |
VI Groupe et associés | 148 914.00 | 148 914.00 | | 148 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 414.00 | | | 80 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 280.00 | 1 131 280.00 | | 1 131 280.00 |
VW T.V.A. | 208 594.00 | 208 594.00 | | 208 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 955.00 | 1 390 016.00 | 17 939.00 | 1 407 955.00 |