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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 473.00 | 48 724.00 | 749.00 | 49 473.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 168 527.00 | 139 598.00 | 28 929.00 | 168 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497 792.00 | 3 287 730.00 | 210 062.00 | 3 497 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 003.00 | 498 024.00 | 29 979.00 | 528 003.00 |
BF Prêts | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 265 227.00 | 3 974 075.00 | 291 153.00 | 4 265 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 236.00 | | 245 236.00 | 245 236.00 |
BN En cours de production de biens | 145 051.00 | | 145 051.00 | 145 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 094.00 | | 231 094.00 | 231 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 843.00 | 37 410.00 | 1 225 433.00 | 1 262 843.00 |
BZ Autres créances | 1 113 935.00 | | 1 113 935.00 | 1 113 935.00 |
CF Disponibilités | 204 829.00 | | 204 829.00 | 204 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 845.00 | 37 410.00 | 3 186 435.00 | 3 223 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 489 072.00 | 4 011 484.00 | 3 477 587.00 | 7 489 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 949 088.00 | 2 213 216.00 | | 1 949 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 363.00 | -264 128.00 | | 29 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 451.00 | 2 389 088.00 | | 2 418 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 980.00 | 225 917.00 | | 101 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 963.00 | 466 618.00 | | 660 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 061.00 | 284 160.00 | | 291 061.00 |
EA Autres dettes | 5 133.00 | 5 372.00 | | 5 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 137.00 | 982 066.00 | | 1 059 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 587.00 | 3 371 153.00 | | 3 477 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 137.00 | 982 066.00 | | 1 059 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 980.00 | 225 917.00 | | 101 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 221 510.00 | | 44 354.00 | 4 221 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 637.00 | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 4 265 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 194 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 283.00 | | 1 008.00 | 68 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150 974.00 | | 43 346.00 | 4 150 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 857 189.00 | 116 886.00 | | 3 857 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 465.00 | 259.00 | | 48 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 808 724.00 | 116 627.00 | | 3 808 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 963.00 | 660 963.00 | | 660 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 953.00 | 83 953.00 | | 83 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 064.00 | 121 064.00 | | 121 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UP Prêts | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 967.00 | 1 217 967.00 | | 1 217 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
VB T. V. A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VC Groupe et associés | 997 265.00 | 997 265.00 | | 997 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 980.00 | 101 980.00 | | 101 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 250.00 | 2 399 250.00 | | 2 399 250.00 |
VW T.V.A. | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 137.00 | 1 059 137.00 | | 1 059 137.00 |