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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 955.00 | 20 167.00 | 4 788.00 | 24 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
AP Constructions | 37 265.00 | 11 992.00 | 25 273.00 | 37 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 735.00 | 213 877.00 | 858.00 | 214 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 487.00 | 206 224.00 | 5 262.00 | 211 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 641.00 | 479 911.00 | 41 730.00 | 521 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 727.00 | | 110 727.00 | 110 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 649.00 | 3 653.00 | 15 996.00 | 19 649.00 |
BZ Autres créances | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 72 414.00 | | 72 414.00 | 72 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 092.00 | 3 653.00 | 219 440.00 | 223 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 733.00 | 483 564.00 | 261 169.00 | 744 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 106.00 | 256 106.00 | | 256 106.00 |
DH Report à nouveau | -169 937.00 | -114 155.00 | | -169 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 227.00 | -55 782.00 | | 43 227.00 |
DL TOTAL (I) | 151 213.00 | 107 986.00 | | 151 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 067.00 | 67.00 | | 25 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 762.00 | 48 932.00 | | 41 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 731.00 | 46 581.00 | | 42 731.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 4 900.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 956.00 | 100 532.00 | | 109 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 169.00 | 208 518.00 | | 261 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 956.00 | 100 532.00 | | 109 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 519 214.00 | 65 038.00 | 584 252.00 | 519 214.00 |
FG Production vendue services | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 745.00 | 65 038.00 | 604 784.00 | 539 745.00 |
FM Production stockée | | | 13 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 436.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 113.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | 581.00 | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | 581.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | 581.00 | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 384.00 | -3 590.00 | | -2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 352.00 | 565 694.00 | | 619 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 125.00 | 621 476.00 | | 576 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 227.00 | -55 782.00 | | 43 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 679.00 | | 5 961.00 | 515 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 244.00 | | 5 000.00 | 29 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 525.00 | | 961.00 | 462 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 475.00 | 8 436.00 | | 471 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 244.00 | 213.00 | | 29 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 870.00 | 8 224.00 | | 423 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UX Autres créances clients | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VB T. V. A. | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 956.00 | 109 956.00 | | 109 956.00 |