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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290 497.00 | 2 212 033.00 | 78 464.00 | 2 290 497.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 020.00 | | 1 030 020.00 | 1 030 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AN Terrains | 252 151.00 | | 252 151.00 | 252 151.00 |
AP Constructions | 2 458 749.00 | 1 899 795.00 | 558 953.00 | 2 458 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 729 345.00 | 10 790 240.00 | 1 939 105.00 | 12 729 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 251.00 | 546 760.00 | 25 491.00 | 572 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 672.00 | | 72 672.00 | 72 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 557 713.00 | 15 540 297.00 | 6 017 416.00 | 21 557 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 482 762.00 | 1 065 379.00 | 3 417 383.00 | 4 482 762.00 |
BN En cours de production de biens | 2 064 564.00 | 768 192.00 | 1 296 371.00 | 2 064 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 082 377.00 | 160 746.00 | 921 631.00 | 1 082 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321 014.00 | | 321 014.00 | 321 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 533 510.00 | 1 468 865.00 | 12 064 645.00 | 13 533 510.00 |
BZ Autres créances | 1 184 673.00 | 17 668.00 | 1 167 004.00 | 1 184 673.00 |
CF Disponibilités | 3 660 486.00 | | 3 660 486.00 | 3 660 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 158.00 | | 99 158.00 | 99 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 428 543.00 | 3 480 851.00 | 22 947 693.00 | 26 428 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 986 256.00 | 19 021 148.00 | 28 965 108.00 | 47 986 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CU Autres participations | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 961 688.00 | | | 3 961 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717 095.00 | | | 717 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 468 039.00 | | | 468 039.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 278.00 | | | 121 278.00 |
DG Autres réserves | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 040.00 | | | 1 733 040.00 |
DL TOTAL (I) | 7 003 503.00 | | | 7 003 503.00 |
DP Provisions pour risques | 2 902 907.00 | | | 2 902 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 934 907.00 | | | 2 934 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 790 017.00 | | | 4 790 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 936 236.00 | | | 4 936 236.00 |
EA Autres dettes | 993 360.00 | | | 993 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 258 124.00 | | | 8 258 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 026 698.00 | | | 19 026 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 965 108.00 | | | 28 965 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 855 529.00 | | | 18 855 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 771.00 | 34 581.00 | 962 352.00 | 927 771.00 |
FD Production vendue biens | 6 998 648.00 | 3 297 955.00 | 10 296 603.00 | 6 998 648.00 |
FG Production vendue services | 15 261 370.00 | 2 362 287.00 | 17 623 657.00 | 15 261 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 187 789.00 | 5 694 823.00 | 28 882 612.00 | 23 187 789.00 |
FM Production stockée | | | 564 881.00 | |
FN Production immobilisée | | | 504 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 159 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 421 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 312 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 560 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 650 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 521 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 161 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 115 374.00 | |
GE Autres charges | | | 843 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 470 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 950 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 943 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 356.00 | | | 208 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 267 989.00 | | | 267 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 980.00 | | | 174 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 457 673.00 | | | 33 457 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 724 634.00 | | | 31 724 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733 040.00 | | | 1 733 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 083 175.00 | 457 122.00 | | 15 083 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283 746.00 | 19 756.00 | | 2 283 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 799 429.00 | 437 366.00 | | 12 799 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 790 017.00 | 4 790 017.00 | | 4 790 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 453 760.00 | 2 338 379.00 | 115 381.00 | 2 453 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 983 077.00 | 1 927 290.00 | 55 787.00 | 1 983 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 360.00 | 993 360.00 | | 993 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 258 124.00 | 8 258 124.00 | | 8 258 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
UX Autres créances clients | 11 228 925.00 | | | 11 228 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 441.00 | | | 112 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 121 830.00 | | | 2 121 830.00 |
VC Groupe et associés | 522 972.00 | | | 522 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 158.00 | | | 99 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 167 996.00 | 13 924 878.00 | 3 243 117.00 | 17 167 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 026 698.00 | 18 855 529.00 | 171 168.00 | 19 026 698.00 |