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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 583.00 | 28 356.00 | 1 227.00 | 29 583.00 |
AH Fonds commercial | 486 604.00 | 9 146.00 | 477 457.00 | 486 604.00 |
AP Constructions | 170 422.00 | 158 187.00 | 12 235.00 | 170 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 679.00 | 275 345.00 | 22 333.00 | 297 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 614.00 | 378 888.00 | 8 725.00 | 387 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 557.00 | 850 010.00 | 586 546.00 | 1 436 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 846.00 | | 209 846.00 | 209 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 219.00 | 29 996.00 | 1 393 222.00 | 1 423 219.00 |
BZ Autres créances | 304 843.00 | | 304 843.00 | 304 843.00 |
CF Disponibilités | 127 412.00 | | 127 412.00 | 127 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 389.00 | 29 996.00 | 2 078 396.00 | 2 108 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 949.00 | 880 007.00 | 2 664 942.00 | 3 544 949.00 |
CU Autres participations | 22 056.00 | 86.00 | 21 970.00 | 22 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
DG Autres réserves | 279 063.00 | 470 036.00 | | 279 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 080.00 | -20 972.00 | | 21 080.00 |
DL TOTAL (I) | 640 754.00 | 789 673.00 | | 640 754.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 680.00 | 4 674.00 | | 1 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 648.00 | 451 036.00 | | 397 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 232.00 | 18 165.00 | | 42 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 363.00 | 609 413.00 | | 835 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 207.00 | 700 237.00 | | 707 207.00 |
EA Autres dettes | 40 054.00 | 17 374.00 | | 40 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 188.00 | 1 811 795.00 | | 2 024 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 942.00 | 2 601 469.00 | | 2 664 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 083.00 | 1 445 008.00 | | 1 779 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 500.00 | 1 036.00 | | 40 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
FG Production vendue services | 7 758 329.00 | 142 553.00 | 7 900 883.00 | 7 758 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 761 059.00 | 142 553.00 | 7 903 613.00 | 7 761 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 992 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 006 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 195 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 942 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 967.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 193.00 | 6 429.00 | | 7 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 968.00 | 14 134.00 | | 11 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 161.00 | 20 563.00 | | 19 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 161.00 | 24 404.00 | | -19 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 997 589.00 | 7 608 804.00 | | 7 997 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976 509.00 | 7 629 776.00 | | 7 976 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 080.00 | -20 972.00 | | 21 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 645 347.00 | 400 010.00 | | 645 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 364.00 | 835 364.00 | | 835 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 708.00 | 136 708.00 | | 136 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 956.00 | 241 956.00 | | 241 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 545.00 | 1 375 545.00 | | 1 375 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
VB T. V. A. | 80 056.00 | 80 056.00 | | 80 056.00 |
VC Groupe et associés | 76 266.00 | 76 266.00 | | 76 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 148.00 | 112 043.00 | 245 105.00 | 357 148.00 |
VI Groupe et associés | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VP Divers | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 768.00 | 143 768.00 | | 143 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 811.00 | 1 767 214.00 | 42 597.00 | 1 809 811.00 |
VW T.V.A. | 313 815.00 | 313 815.00 | | 313 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 189.00 | 1 779 084.00 | 245 105.00 | 2 024 189.00 |