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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 274.00 | 114 679.00 | 36 596.00 | 151 274.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | 875.00 | 907.00 | 1 782.00 |
AN Terrains | 371 442.00 | 173 947.00 | 197 495.00 | 371 442.00 |
AP Constructions | 1 311 563.00 | 1 168 975.00 | 142 588.00 | 1 311 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 013.00 | 1 030 254.00 | 405 759.00 | 1 436 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 727 541.00 | 1 461 247.00 | 1 266 295.00 | 2 727 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 243 926.00 | 3 949 976.00 | 2 293 949.00 | 6 243 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 23 039 313.00 | 1 360 105.00 | 21 679 209.00 | 23 039 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945 308.00 | | 945 308.00 | 945 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 187 465.00 | 380 017.00 | 6 807 448.00 | 7 187 465.00 |
BZ Autres créances | 2 414 662.00 | | 2 414 662.00 | 2 414 662.00 |
CF Disponibilités | 788 558.00 | | 788 558.00 | 788 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 810.00 | | 74 810.00 | 74 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 496 467.00 | 1 740 121.00 | 32 756 345.00 | 34 496 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 740 392.00 | 5 690 097.00 | 35 050 295.00 | 40 740 392.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 036 779.00 | -1 313 356.00 | | -2 036 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 308.00 | -177 799.00 | | 365 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 529.00 | 4 052 845.00 | | 3 872 529.00 |
DP Provisions pour risques | 569 533.00 | 517 560.00 | | 569 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 968 591.00 | 470 867.00 | | 968 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 538 124.00 | 988 427.00 | | 1 538 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 813 228.00 | 7 421 485.00 | | 11 813 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 152.00 | 986 495.00 | | 1 098 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 932 994.00 | 10 031 139.00 | | 14 932 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 732.00 | 1 556 990.00 | | 1 366 732.00 |
EA Autres dettes | 80 231.00 | 103 014.00 | | 80 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 305.00 | 436 715.00 | | 348 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 639 642.00 | 20 535 839.00 | | 29 639 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 050 295.00 | 25 577 111.00 | | 35 050 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 793 077.00 | 470 215.00 | 69 263 292.00 | 68 793 077.00 |
FG Production vendue services | 5 761 942.00 | | 5 761 942.00 | 5 761 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 555 019.00 | 470 215.00 | 75 025 234.00 | 74 555 019.00 |
FM Production stockée | | | -192 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 127 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 188 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 940 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 173 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 447 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 726 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 715 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 040 827.00 | |
GE Autres charges | | | 406 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 945 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -937 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 415 564.00 | | | 1 415 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415 564.00 | 46 434.00 | | 1 415 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 044.00 | 57 020.00 | | 14 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 201.00 | 3 645.00 | | 85 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 245.00 | 60 665.00 | | 99 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316 319.00 | -14 232.00 | | 1 316 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 050.00 | -300.00 | | 13 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 542 613.00 | 79 840 759.00 | | 78 542 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 177 306.00 | 80 018 559.00 | | 78 177 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 308.00 | -177 799.00 | | 365 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 223 409.00 | | 448 500.00 | 6 223 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 201.00 | 39 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 783.00 | 85 201.00 | 6 243 926.00 | 342 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 783.00 | | 5 868 337.00 | 342 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 435.00 | | 28 560.00 | 307 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 791 180.00 | | 419 940.00 | 5 791 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 794.00 | | | 124 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519 096.00 | 430 880.00 | | 3 519 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 725.00 | 28 829.00 | | 86 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 432 371.00 | 402 051.00 | | 3 432 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 988 427.00 | 1 600 224.00 | 1 050 528.00 | 988 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 824 833.00 | 1 360 105.00 | 824 833.00 | 824 833.00 |
6T Sur comptes clients | 120 659.00 | 354 961.00 | 95 526.00 | 120 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945 492.00 | 1 715 065.00 | 920 359.00 | 945 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 933 919.00 | 3 315 290.00 | 1 970 886.00 | 1 933 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 755 893.00 | 1 970 887.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 932 994.00 | 14 932 994.00 | | 14 932 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 580.00 | 567 580.00 | | 567 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 488.00 | 526 488.00 | | 526 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 231.00 | 80 231.00 | | 80 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 305.00 | 348 305.00 | | 348 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
UX Autres créances clients | 7 110 624.00 | 7 110 624.00 | | 7 110 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 841.00 | | 76 841.00 | 76 841.00 |
VB T. V. A. | 1 295 996.00 | 1 295 996.00 | | 1 295 996.00 |
VI Groupe et associés | 11 813 228.00 | 11 813 228.00 | | 11 813 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 363.00 | 205 363.00 | | 205 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114 312.00 | 1 114 312.00 | | 1 114 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 716 531.00 | 9 600 096.00 | 116 434.00 | 9 716 531.00 |
VW T.V.A. | 67 301.00 | 67 301.00 | | 67 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 541 491.00 | 28 541 491.00 | | 28 541 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |