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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
AP Constructions | 100 863.00 | 34 434.00 | 66 430.00 | 100 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 007.00 | | 97 007.00 | 97 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 469.00 | 40 445.00 | 175 023.00 | 215 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 586 236.00 | | 586 236.00 | 586 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 344.00 | | 838 344.00 | 838 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 813.00 | 40 445.00 | 1 013 368.00 | 1 053 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 187.00 | | | 97 187.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 304.00 | 354 304.00 | | 354 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 587.00 | 8 810.00 | | 9 587.00 |
DG Autres réserves | 646 592.00 | 667 051.00 | | 646 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 348.00 | 15 526.00 | | 2 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 831.00 | 1 045 692.00 | | 1 012 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 454.00 | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448.00 | 308.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 536.00 | 825.00 | | 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 368.00 | 1 046 516.00 | | 1 013 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536.00 | 825.00 | | 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 950.00 | 4 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 950.00 | 4 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 751.00 | 607.00 | | 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 135.00 | 50 022.00 | | 13 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 786.00 | 34 496.00 | | 10 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 348.00 | 15 526.00 | | 2 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 275.00 | | 9 914.00 | 256 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 720.00 | 97 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 720.00 | 215 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 082.00 | | | 118 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 193.00 | | 9 914.00 | 138 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 402.00 | 5 043.00 | | 35 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 402.00 | 5 043.00 | | 35 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 007.00 | 97 007.00 | | 97 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 295.00 | 99 295.00 | | 99 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |