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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 985.00 | 88 439.00 | 7 546.00 | 95 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 931.00 | 100 019.00 | 20 912.00 | 120 931.00 |
BP En cours de production de services | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
BT Marchandises | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 650.00 | 5 772.00 | 27 878.00 | 33 650.00 |
BZ Autres créances | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 421.00 | | 154 421.00 | 154 421.00 |
CF Disponibilités | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 864.00 | 5 772.00 | 231 092.00 | 236 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 795.00 | 105 791.00 | 252 004.00 | 357 795.00 |
CU Autres participations | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
DH Report à nouveau | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
DL TOTAL (I) | 113 741.00 | | | 113 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
EA Autres dettes | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 263.00 | | | 138 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 004.00 | | | 252 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 887.00 | | 343 887.00 | 343 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 887.00 | | 343 887.00 | 343 887.00 |
FM Production stockée | | | 3 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 239.00 | | | 357 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 107.00 | | | 344 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 323.00 | | 11 608.00 | 109 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 887.00 | | | 106 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 292.00 | 3 728.00 | | 96 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 614.00 | 3 728.00 | | 95 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 130.00 | 641.00 | | 5 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 130.00 | 641.00 | | 5 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 130.00 | 641.00 | | 5 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
UX Autres créances clients | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VI Groupe et associés | 63 994.00 | 63 994.00 | | 63 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VW T.V.A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 963.00 | 130 963.00 | | 130 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
ST Autres comptes | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 648.00 | | | 59 648.00 |