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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 791.00 | 36 270.00 | 7 521.00 | 43 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 106 871.00 | 39 350.00 | 67 521.00 | 106 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
BZ Autres créances | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
CF Disponibilités | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 398.00 | | 105 398.00 | 105 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 269.00 | 39 350.00 | 172 919.00 | 212 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 293.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 144 031.00 | 144 039.00 | | 144 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 674.00 | -7.00 | | -11 674.00 |
DL TOTAL (I) | 152 480.00 | 164 154.00 | | 152 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 5 066.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 130.00 | 10 921.00 | | 10 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 741.00 | 8 459.00 | | 9 741.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 439.00 | 24 446.00 | | 20 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 919.00 | 188 601.00 | | 172 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 776.00 | |
FD Production vendue biens | | | 112 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 698.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 429.00 | 136 664.00 | | 120 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 103.00 | 136 672.00 | | 132 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 674.00 | -8.00 | | -11 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 759.00 | 2 698.00 | 17 107.00 | 53 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 842.00 | 2 697.00 | 16 190.00 | 52 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |