| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
AP Constructions | 79 231.00 | 28 217.00 | 51 013.00 | 79 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 502.00 | 53 187.00 | 12 315.00 | 65 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 374.00 | | 37 374.00 | 37 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 417.00 | 81 404.00 | 342 012.00 | 423 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BZ Autres créances | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 205.00 | 41 703.00 | 40 502.00 | 82 205.00 |
CF Disponibilités | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 606.00 | 41 703.00 | 93 903.00 | 135 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 023.00 | 123 108.00 | 435 915.00 | 559 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DG Autres réserves | 50 424.00 | 53 500.00 | | 50 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 842.00 | 72 924.00 | | 67 842.00 |
DL TOTAL (I) | 181 990.00 | 190 148.00 | | 181 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 303.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 655.00 | 208 481.00 | | 222 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 480.00 | 40 627.00 | | 20 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 857.00 | 3 092.00 | | 8 857.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | 2 301.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 925.00 | 254 804.00 | | 253 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 915.00 | 444 951.00 | | 435 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 960.00 | 115 013.00 | | 99 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 303.00 | | 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 110.00 | | 188 110.00 | 188 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 110.00 | | 188 110.00 | 188 110.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | 17.00 | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 680.00 | 20 786.00 | | 24 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 094.00 | 189 978.00 | | 189 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 252.00 | 117 054.00 | | 121 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 842.00 | 72 924.00 | | 67 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 931.00 | | | 425 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 514.00 | 423 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 514.00 | 157 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 883.00 | | | 159 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 452.00 | 1 466.00 | 2 514.00 | 82 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 452.00 | 1 466.00 | 2 514.00 | 82 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 716.00 | 987.00 | | 40 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 716.00 | 987.00 | | 40 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 716.00 | 987.00 | | 40 716.00 |
UG ‐ Financières | | 987.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 153 965.00 | | 153 965.00 | 153 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 925.00 | 99 960.00 | 153 965.00 | 253 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 910.00 | 10 469.00 | | 10 910.00 |
ST Autres comptes | 2 112.00 | 3 310.00 | | 2 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 469.00 | 80 414.00 | | 80 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 623.00 | 619.00 | | 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 848.00 | 36 365.00 | | 36 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 427.00 | 2 131.00 | | 2 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 491.00 | 94 193.00 | | 93 491.00 |