| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 364 074.00 | | 1 364 074.00 | 1 364 074.00 |
AP Constructions | 19 317 899.00 | 10 767 286.00 | 8 550 614.00 | 19 317 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 496 270.00 | | 1 496 270.00 | 1 496 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 178 243.00 | 10 767 286.00 | 11 410 957.00 | 22 178 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 989.00 | | 496 989.00 | 496 989.00 |
BZ Autres créances | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 2 720 156.00 | | 2 720 156.00 | 2 720 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 217 463.00 | | 3 217 463.00 | 3 217 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 395 706.00 | 10 767 286.00 | 14 628 420.00 | 25 395 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 709.00 | 182 709.00 | | 182 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 700.00 | 203 700.00 | | 203 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 142 148.00 | -1 326 227.00 | | -1 142 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 817.00 | 184 078.00 | | 171 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 682.00 | 67 985.00 | | 64 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 760.00 | 1 349 246.00 | | 1 517 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 785 888.00 | 9 418 076.00 | | 8 785 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 321.00 | 44 428.00 | | 33 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 168.00 | 105 609.00 | | 102 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 718.00 | 1 237.00 | | 62 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 874.00 | 15 366.00 | | 138 874.00 |
EA Autres dettes | | 171.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 987 691.00 | 3 573 785.00 | | 3 987 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 110 660.00 | 13 158 672.00 | | 13 110 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 628 420.00 | 14 507 918.00 | | 14 628 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 437.00 | | 1 513 437.00 | 1 513 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 437.00 | | 1 513 437.00 | 1 513 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 952.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 411 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 303.00 | 4 503.00 | | 3 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 661.00 | 4 503.00 | | -13 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 724.00 | 1 454 424.00 | | 1 527 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 907.00 | 1 270 346.00 | | 1 355 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 817.00 | 184 078.00 | | 171 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 775 408.00 | | 533 998.00 | 21 775 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 163.00 | 22 178 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 163.00 | 22 178 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 775 408.00 | | 533 998.00 | 21 775 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 270 334.00 | 496 952.00 | | 10 270 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 270 334.00 | 496 952.00 | | 10 270 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 321.00 | 11 107.00 | 22 214.00 | 33 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 168.00 | 102 168.00 | | 102 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 874.00 | 138 874.00 | | 138 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 987 691.00 | 3 987 691.00 | | 3 987 691.00 |
UX Autres créances clients | 496 989.00 | 496 989.00 | | 496 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 785 888.00 | 793 301.00 | 2 867 375.00 | 8 785 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 973.00 | | | 632 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 718.00 | 62 718.00 | | 62 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 307.00 | 497 307.00 | | 497 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 110 660.00 | 5 095 859.00 | 2 889 589.00 | 13 110 660.00 |