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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 604.00 | 5 325.00 | 279.00 | 5 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 043.00 | 113 121.00 | 52 921.00 | 166 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 016.00 | 118 523.00 | 88 493.00 | 207 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BT Marchandises | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BZ Autres créances | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
CF Disponibilités | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 136.00 | | 126 136.00 | 126 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 151.00 | 118 523.00 | 214 628.00 | 333 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619.00 | | | 619.00 |
DL TOTAL (I) | 97 028.00 | | | 97 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 628.00 | | | 214 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 444.00 | | | 112 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
FG Production vendue services | 329 776.00 | | 329 776.00 | 329 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 887.00 | | 368 887.00 | 368 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 786.00 | |
GE Autres charges | | | 40 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 194.00 | | | 372 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 574.00 | | | 371 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619.00 | | | 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 464.00 | 20 308.00 | 5 156.00 | 25 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 602.00 | 24 800.00 | 4 802.00 | 29 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 600.00 | 112 444.00 | 5 156.00 | 117 600.00 |