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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 651.00 | 18 655.00 | 40 996.00 | 59 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 691.00 | 18 655.00 | 42 036.00 | 60 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 412.00 | | 48 412.00 | 48 412.00 |
BZ Autres créances | 436 762.00 | 54 842.00 | 381 920.00 | 436 762.00 |
CF Disponibilités | 294 879.00 | | 294 879.00 | 294 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 247.00 | 54 842.00 | 725 405.00 | 780 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 938.00 | 73 497.00 | 767 441.00 | 840 938.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 8 000.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DG Autres réserves | 545 925.00 | 583 853.00 | | 545 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 862.00 | 40 472.00 | | 33 862.00 |
DL TOTAL (I) | 587 154.00 | 633 291.00 | | 587 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 480.00 | 21.00 | | 72 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 760.00 | 54 829.00 | | 43 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 226.00 | 14 674.00 | | 33 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 247.00 | 50 639.00 | | 9 247.00 |
EA Autres dettes | 21 572.00 | 5 892.00 | | 21 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 287.00 | 126 057.00 | | 180 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 441.00 | 759 348.00 | | 767 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 249.00 | 126 057.00 | | 123 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 21.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 343.00 | |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 037.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 504.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 677.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930.00 | 10 416.00 | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | 10 416.00 | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930.00 | 1 022.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 1 157.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 9 781.00 | | 6 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 312.00 | 178 925.00 | | 185 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 449.00 | 138 452.00 | | 151 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 862.00 | 40 472.00 | | 33 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 283.00 | | 9 339.00 | 52 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 60 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 313.00 | | 9 339.00 | 50 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 150.00 | 11 505.00 | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 150.00 | 11 505.00 | | 7 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 253.00 | 65 253.00 | | 65 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 441.00 | 15 403.00 | 57 038.00 | 72 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 763.00 | 436 763.00 | | 436 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 398.00 | 485 368.00 | 30.00 | 485 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 287.00 | 123 250.00 | 57 038.00 | 180 287.00 |