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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 494.00 | 14 230.00 | 2 264.00 | 16 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 151.00 | 13 104.00 | 80 047.00 | 93 151.00 |
BZ Autres créances | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 436.00 | | 157 436.00 | 157 436.00 |
CF Disponibilités | 307 976.00 | | 307 976.00 | 307 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 022.00 | 13 104.00 | 558 918.00 | 572 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 515.00 | 27 334.00 | 561 182.00 | 588 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DG Autres réserves | 339 884.00 | 325 317.00 | | 339 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296.00 | 14 567.00 | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 351 761.00 | 351 465.00 | | 351 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 548.00 | 40 968.00 | | 60 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 882.00 | 71 165.00 | | 63 882.00 |
EA Autres dettes | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 394.00 | 65 672.00 | | 72 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 421.00 | 201 066.00 | | 209 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 182.00 | 552 531.00 | | 561 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 516.00 | |
FG Production vendue services | | | 338 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568.00 | 840.00 | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | 840.00 | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 427.00 | 478 481.00 | | 456 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 131.00 | 463 914.00 | | 456 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296.00 | 14 567.00 | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 174.00 | | 35.00 | 47 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 715.00 | 16 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 134.00 | 13 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 582.00 | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | 35.00 | 2 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 239.00 | 428.00 | 30 437.00 | 44 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 528.00 | 116.00 | 12 874.00 | 26 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 711.00 | 312.00 | 17 563.00 | 17 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 394.00 | 72 394.00 | | 72 394.00 |
UX Autres créances clients | 93 151.00 | 93 151.00 | | 93 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 484.00 | 106 484.00 | | 106 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 421.00 | 209 421.00 | | 209 421.00 |