| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 313.00 | 32 000.00 | 175 313.00 | 207 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 453 628.00 | 126 071.00 | 327 557.00 | 453 628.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 4 352 959.00 | 3 418 023.00 | 934 936.00 | 4 352 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 354 497.00 | 6 369 523.00 | 1 984 974.00 | 8 354 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 512 384.00 | 6 804 874.00 | 1 707 510.00 | 8 512 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
AX Avances et acomptes | 660 800.00 | | 660 800.00 | 660 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 804 264.00 | | 804 264.00 | 804 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 972 552.00 | 16 780 490.00 | 14 192 063.00 | 30 972 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 155.00 | | 483 155.00 | 483 155.00 |
BT Marchandises | 4 074 847.00 | 101 725.00 | 3 973 122.00 | 4 074 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 990 772.00 | 187 968.00 | 9 802 804.00 | 9 990 772.00 |
BZ Autres créances | 633 357.00 | | 633 357.00 | 633 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 881 856.00 | 25 005.00 | 3 856 851.00 | 3 881 856.00 |
CF Disponibilités | 1 885 643.00 | | 1 885 643.00 | 1 885 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 149.00 | | 108 149.00 | 108 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 057 815.00 | 314 698.00 | 20 743 118.00 | 21 057 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 030 368.00 | 17 095 187.00 | 34 935 180.00 | 52 030 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 360.00 | | | 208 360.00 |
CU Autres participations | 6 889 913.00 | 30 000.00 | 6 859 913.00 | 6 889 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 595 337.00 | | | 1 595 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 160 408.00 | | | 12 160 408.00 |
DH Report à nouveau | 3 600 739.00 | | | 3 600 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982 031.00 | | | 1 982 031.00 |
DK Provisions réglementées | 838 212.00 | | | 838 212.00 |
DL TOTAL (I) | 21 276 728.00 | | | 21 276 728.00 |
DP Provisions pour risques | 1 173 611.00 | | | 1 173 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 173 611.00 | | | 1 173 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 063.00 | | | 695 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652 021.00 | | | 652 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 416 184.00 | | | 4 416 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875 902.00 | | | 1 875 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 950.00 | | | 398 950.00 |
EA Autres dettes | 4 286 023.00 | | | 4 286 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 698.00 | | | 160 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 484 841.00 | | | 12 484 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 935 180.00 | | | 34 935 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 737 756.00 | | | 11 737 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 405 986.00 | 3 625 632.00 | 34 031 618.00 | 30 405 986.00 |
FD Production vendue biens | 549 527.00 | 2 255.00 | 551 782.00 | 549 527.00 |
FG Production vendue services | 2 799 720.00 | 68 971.00 | 2 868 691.00 | 2 799 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 755 233.00 | 3 696 858.00 | 37 452 091.00 | 33 755 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 015 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 018 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -557 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 179 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 560 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 873 611.00 | |
GE Autres charges | | | 8 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 262 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 753 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 999 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 732.00 | | | 236 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | | | 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662 346.00 | | | 662 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 931.00 | | | 699 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 644 258.00 | | | 644 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 656.00 | | | 682 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 532.00 | | | 216 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818 322.00 | | | 818 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 014 118.00 | | | 40 014 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 032 087.00 | | | 38 032 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982 031.00 | | | 1 982 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 916 049.00 | | 3 912 148.00 | 27 916 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 161.00 | 8 365 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 645.00 | 30 972 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829 484.00 | 21 946 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 773.00 | | 135 168.00 | 525 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 319 141.00 | | 2 456 577.00 | 20 319 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 071 136.00 | | 1 320 403.00 | 7 071 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 715 389.00 | 1 740 981.00 | 737 881.00 | 15 715 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 762.00 | 6 309.00 | | 119 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 595 627.00 | 1 734 672.00 | 737 881.00 | 15 595 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 516 539.00 | 344 258.00 | 22 585.00 | 516 539.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 946 405.00 | 1 173 611.00 | 946 405.00 | 946 405.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 907.00 | 101 725.00 | 110 907.00 | 110 907.00 |
6T Sur comptes clients | 194 064.00 | 187 968.00 | 194 064.00 | 194 064.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 566.00 | 25 005.00 | 34 566.00 | 34 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 536.00 | 344 698.00 | 369 536.00 | 401 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 864 481.00 | 1 862 567.00 | 1 338 526.00 | 1 864 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 005.00 | 34 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 644 258.00 | 22 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695 063.00 | 600 000.00 | 95 063.00 | 695 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 416 184.00 | 4 416 184.00 | | 4 416 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718 534.00 | 718 534.00 | | 718 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 513.00 | 401 513.00 | | 401 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 826.00 | 85 826.00 | | 85 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 950.00 | 398 950.00 | | 398 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286 023.00 | 4 286 023.00 | | 4 286 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 698.00 | 160 698.00 | | 160 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 804 264.00 | | 804 264.00 | 804 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 782 412.00 | 9 782 412.00 | | 9 782 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 360.00 | | 208 360.00 | 208 360.00 |
VB T. V. A. | 447 568.00 | 447 568.00 | | 447 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 408.00 | 176 408.00 | | 176 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 149.00 | 108 149.00 | | 108 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 582 742.00 | 10 523 918.00 | 1 058 824.00 | 11 582 742.00 |
VW T.V.A. | 615 401.00 | 615 401.00 | | 615 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 832 820.00 | 11 737 756.00 | 95 063.00 | 11 832 820.00 |