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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 478 470.00 | 137 044.00 | 341 426.00 | 478 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 412.00 | 486 577.00 | 126 838.00 | 613 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 581.00 | 626 116.00 | 895 465.00 | 1 521 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BT Marchandises | 376 822.00 | 14 863.00 | 361 958.00 | 376 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 814.00 | | 193 814.00 | 193 814.00 |
BZ Autres créances | 76 112.00 | | 76 112.00 | 76 112.00 |
CF Disponibilités | 372 116.00 | | 372 116.00 | 372 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 151.00 | 14 863.00 | 1 039 287.00 | 1 054 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 732.00 | 640 979.00 | 1 934 752.00 | 2 575 732.00 |
CU Autres participations | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 482.00 | | | 1 111 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 926.00 | | | 108 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 409.00 | | | 1 440 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 801.00 | | | 266 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 014.00 | | | 122 014.00 |
EA Autres dettes | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 343.00 | | | 494 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 752.00 | | | 1 934 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 830.00 | | | 477 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 523.00 | | 36 851.00 | 1 497 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 793.00 | 1 521 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 793.00 | 1 166 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 208.00 | | 36 751.00 | 1 142 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 315.00 | | 100.00 | 56 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 182.00 | 50 727.00 | 12 793.00 | 588 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 182.00 | 50 727.00 | 12 793.00 | 586 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 801.00 | 266 801.00 | | 266 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 015.00 | 122 015.00 | | 122 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
UX Autres créances clients | 193 814.00 | 193 814.00 | | 193 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 462.00 | 41 970.00 | 13 492.00 | 55 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 622.00 | | | 247 622.00 |
VP Divers | 76 112.00 | 76 112.00 | | 76 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 939.00 | 299 606.00 | 36 335.00 | 335 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 322.00 | 477 830.00 | 13 492.00 | 491 322.00 |