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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 788.00 | 2 457.00 | 2 331.00 | 4 788.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 086.00 | 18 259.00 | 1 827.00 | 20 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 078.00 | 111 445.00 | 63 633.00 | 175 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 854.00 | 151 401.00 | 99 453.00 | 250 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 766.00 | | 463 766.00 | 463 766.00 |
BZ Autres créances | 104 351.00 | | 104 351.00 | 104 351.00 |
CF Disponibilités | 147 934.00 | | 147 934.00 | 147 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 553.00 | | 731 553.00 | 731 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 407.00 | 151 401.00 | 831 006.00 | 982 407.00 |
CU Autres participations | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
DG Autres réserves | 166 869.00 | 166 869.00 | | 166 869.00 |
DH Report à nouveau | 137 353.00 | 91 882.00 | | 137 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 113.00 | 45 471.00 | | 41 113.00 |
DL TOTAL (I) | 397 769.00 | 356 656.00 | | 397 769.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 206.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 206.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 370.00 | 286 919.00 | | 191 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 959.00 | 263 481.00 | | 237 959.00 |
EA Autres dettes | 3 907.00 | 3 792.00 | | 3 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 237.00 | 554 765.00 | | 433 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 006.00 | 967 626.00 | | 831 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 237.00 | 554 765.00 | | 433 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 573.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 033.00 | | 59 392.00 | 253 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 572.00 | 250 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 572.00 | 195 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | 3 000.00 | 6 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 343.00 | | 56 392.00 | 200 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 096.00 | 32 637.00 | 61 572.00 | 161 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 669.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 308.00 | 31 968.00 | 61 572.00 | 159 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 206.00 | | 56 206.00 | 56 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 206.00 | | 56 206.00 | 56 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 370.00 | 191 370.00 | | 191 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 959.00 | 237 959.00 | | 237 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
UX Autres créances clients | 463 766.00 | 463 766.00 | | 463 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 351.00 | 104 351.00 | | 104 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 207.00 | 568 118.00 | 27 089.00 | 595 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 237.00 | 433 237.00 | | 433 237.00 |