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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 669.00 | 78 889.00 | 780.00 | 79 669.00 |
AP Constructions | 306 797.00 | 255 461.00 | 51 336.00 | 306 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 275.00 | 254 321.00 | 20 954.00 | 275 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 314.00 | 517 530.00 | 73 784.00 | 591 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 353.00 | 1 106 202.00 | 157 151.00 | 1 263 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
BN En cours de production de biens | 117 753.00 | | 117 753.00 | 117 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 075.00 | 44 559.00 | 2 949 516.00 | 2 994 075.00 |
BZ Autres créances | 405 902.00 | | 405 902.00 | 405 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 341.00 | 44 559.00 | 3 500 782.00 | 3 545 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 693.00 | 1 150 760.00 | 3 657 933.00 | 4 808 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 400.00 | 205 400.00 | | 205 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
DH Report à nouveau | 12 190.00 | 5 442.00 | | 12 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 966.00 | 604 615.00 | | 847 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 095.00 | 835 997.00 | | 1 086 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 030.00 | 72 663.00 | | 40 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 030.00 | 72 663.00 | | 40 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 228.00 | 788 801.00 | | 1 262 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 910.00 | 572 108.00 | | 417 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 016.00 | 701 654.00 | | 835 016.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 79 349.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 808.00 | 2 166 739.00 | | 2 531 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 933.00 | 3 075 398.00 | | 3 657 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 808.00 | 2 166 739.00 | | 2 531 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 172.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 629 156.00 | | 4 629 156.00 | 4 629 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 629 156.00 | | 4 629 156.00 | 4 629 156.00 |
FM Production stockée | | | -45 972.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 669 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 234 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 785.00 | 16 894.00 | | 44 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 478.00 | 247 982.00 | | 297 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 397.00 | 4 900 022.00 | | 4 669 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 431.00 | 4 295 407.00 | | 3 821 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 966.00 | 604 615.00 | | 847 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 434.00 | 10 344.00 | | 23 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 561.00 | | 18 784.00 | 1 262 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 992.00 | | 1 263 353.00 | 17 992.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 992.00 | | 1 177 361.00 | 17 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 669.00 | | | 79 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 569.00 | | 18 784.00 | 1 176 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 230.00 | 71 971.00 | | 1 034 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 109.00 | 779.00 | | 78 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 120.00 | 71 191.00 | | 956 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 663.00 | | 32 633.00 | 72 663.00 |
6T Sur comptes clients | 51 177.00 | 14 182.00 | 20 800.00 | 51 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 177.00 | 14 182.00 | 20 800.00 | 51 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 840.00 | 14 182.00 | 53 433.00 | 123 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 182.00 | 41 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 262 228.00 | 1 262 228.00 | | 1 262 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 910.00 | 417 910.00 | | 417 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 661.00 | 75 661.00 | | 75 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 992.00 | 110 992.00 | | 110 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 478.00 | 297 478.00 | | 297 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 987 067.00 | 2 987 066.00 | | 2 987 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 008.00 | 7 007.00 | | 7 008.00 |
VB T. V. A. | 105 428.00 | 105 427.00 | | 105 428.00 |
VC Groupe et associés | 234 698.00 | 234 698.00 | | 234 698.00 |
VP Divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 760.00 | 3 361 760.00 | | 3 361 760.00 |
VW T.V.A. | 339 873.00 | 339 873.00 | | 339 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 808.00 | 2 531 808.00 | | 2 531 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 707.00 | 28 501.00 | | 19 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 522.00 | 18 647.00 | | 24 522.00 |
ST Autres comptes | 629 519.00 | 787 054.00 | | 629 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 595.00 | 116 311.00 | | 82 595.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
YT Sous‐traitance | 1 198 887.00 | 1 285 531.00 | | 1 198 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 760.00 | 308 179.00 | | 267 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 643.00 | 33 046.00 | | 18 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 350.00 | 61 547.00 | | 38 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 411.00 | 752 302.00 | | 628 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 311.00 | 620 933.00 | | 473 311.00 |
ZE Dividendes | 609 880.00 | | | 609 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 203 285.00 | 2 515 724.00 | | 2 203 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |