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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AP Constructions | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 181.00 | 76 160.00 | 4 022.00 | 80 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 833.00 | 93 172.00 | 36 662.00 | 129 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 373.00 | | 124 373.00 | 124 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 482.00 | 229 070.00 | 377 412.00 | 606 482.00 |
BT Marchandises | 152 508.00 | | 152 508.00 | 152 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BZ Autres créances | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
CF Disponibilités | 312 937.00 | | 312 937.00 | 312 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 839.00 | | 520 839.00 | 520 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 320.00 | 229 070.00 | 898 251.00 | 1 127 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 672.00 | 156 672.00 | | 156 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 376 890.00 | 337 755.00 | | 376 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 705.00 | 39 135.00 | | 37 705.00 |
DL TOTAL (I) | 626 267.00 | 588 562.00 | | 626 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 508.00 | | | 101 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 439.00 | 49 889.00 | | 110 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 037.00 | 68 136.00 | | 60 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 984.00 | 118 024.00 | | 271 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 251.00 | 706 586.00 | | 898 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 782.00 | | 134 033.00 | 528 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 9 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 333.00 | 606 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 897.00 | 394 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 757.00 | | | 202 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 054.00 | | 128 969.00 | 321 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 970.00 | | 5 064.00 | 4 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 889.00 | 22 078.00 | 55 897.00 | 262 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 889.00 | 22 078.00 | 55 897.00 | 262 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 439.00 | 110 439.00 | | 110 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 508.00 | 29 433.00 | 72 075.00 | 101 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 879.00 | | | 103 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 992.00 | 55 393.00 | 9 599.00 | 64 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 984.00 | 199 909.00 | 72 075.00 | 271 984.00 |