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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | 34 301.00 | 80 035.00 | 114 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 495.00 | 441 540.00 | 28 955.00 | 470 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 021.00 | 435 977.00 | 51 044.00 | 487 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 298.00 | 1 035 202.00 | 160 095.00 | 1 195 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 968.00 | | 208 968.00 | 208 968.00 |
BN En cours de production de biens | 158 007.00 | | 158 007.00 | 158 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 750.00 | | 94 750.00 | 94 750.00 |
BZ Autres créances | 131 739.00 | | 131 739.00 | 131 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 095.00 | | 300 095.00 | 300 095.00 |
CF Disponibilités | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 072.00 | | 958 072.00 | 958 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 371.00 | 1 035 202.00 | 1 118 168.00 | 2 153 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 147.00 | 102 147.00 | | 102 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 230 265.00 | 229 732.00 | | 230 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 283.00 | 30 532.00 | | 81 283.00 |
DL TOTAL (I) | 443 548.00 | 392 265.00 | | 443 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 349.00 | 91 072.00 | | 66 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 726.00 | 469 196.00 | | 453 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 853.00 | 167 881.00 | | 153 853.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 278.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 619.00 | 729 562.00 | | 674 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 168.00 | 1 121 827.00 | | 1 118 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 881.00 | 717 432.00 | | 663 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 927.00 | 57 003.00 | | 45 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 540.00 | | 26 709.00 | 1 186 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 147.00 | | | 102 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 951.00 | 1 195 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 951.00 | 957 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 572.00 | | | 135 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 759.00 | | 26 709.00 | 948 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 971.00 | 37 090.00 | 7 858.00 | 1 005 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 147.00 | | | 102 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 746.00 | 11 790.00 | | 43 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 077.00 | 25 299.00 | 7 858.00 | 860 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 726.00 | 453 726.00 | | 453 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 77 718.00 | 77 718.00 | | 77 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VB T. V. A. | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VC Groupe et associés | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 422.00 | 9 684.00 | 10 738.00 | 20 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 760.00 | 63 760.00 | | 63 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 085.00 | 233 025.00 | 60.00 | 233 085.00 |
VW T.V.A. | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 619.00 | 663 881.00 | 10 738.00 | 674 619.00 |