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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 137 874 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 147 483 647.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 570 301 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 895 011.00 | | 895 011.00 | 895 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 414.00 | | 1 942 414.00 | 1 942 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 807 100 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 102 374 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 193 672 914.00 | | 1 193 672 914.00 | 1 193 672 914.00 |
CF Disponibilités | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 193 674 363.00 | | 1 193 674 363.00 | 1 193 674 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 616 777.00 | | 1 195 616 777.00 | 1 195 616 777.00 |
CU Autres participations | 1 047 097.00 | | 1 047 097.00 | 1 047 097.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 20 925 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 600.00 | 225 600.00 | | 225 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
DG Autres réserves | 762 890 279.00 | 714 801 137.00 | | 762 890 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 707 253.00 | 48 089 141.00 | | 39 707 253.00 |
DK Provisions réglementées | | 137 628.00 | | |
DL TOTAL (I) | 802 845 693.00 | 763 276 067.00 | | 802 845 693.00 |
DP Provisions pour risques | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 251.00 | 738 900.00 | | 769 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 000.00 | 51 926.00 | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 391 512 833.00 | 401 114 454.00 | | 391 512 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 282 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 318 084.00 | 402 189 321.00 | | 392 318 084.00 |
ED (V) | | 1 801 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 616 777.00 | 1 165 918 389.00 | | 1 195 616 777.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 191 192 000.00 | -94 873 000.00 | | 191 192 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 17 902 000.00 | 16 869 000.00 | | 17 902 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 902 000.00 | 16 869 000.00 | | 17 902 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 807 000.00 | 19 746 000.00 | | 3 807 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 147 483 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 690 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 412 895 000.00 | |
GE Autres charges | | | 180 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 442 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 793 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 987 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 430 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100 000.00 | | | 8 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 628.00 | 38 409.00 | | 137 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 237 628.00 | 38 409.00 | | 8 237 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820 473.00 | | | 820 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 453 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 473.00 | 453 431.00 | | 820 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 417 155.00 | -415 021.00 | | 7 417 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 720 154.00 | -49 274 030.00 | | -37 720 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 990 234.00 | 1 170 254.00 | | 8 990 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -30 717 019.00 | -46 918 887.00 | | -30 717 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 707 253.00 | 48 089 141.00 | | 39 707 253.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 4 728 000.00 | 4 546 000.00 | | 4 728 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 192 226 000.00 | -94 962 000.00 | | 192 226 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 192 226 000.00 | -94 962 000.00 | | 192 226 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 708 984.00 | | 276.00 | 17 708 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 504 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 504 988.00 | 1 942 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 766 847.00 | 1 942 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 261 858.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 261 858.00 | | | 12 261 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 446 821.00 | | 276.00 | 5 446 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 418 421.00 | 22 963.00 | 11 441 385.00 | 11 418 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 418 421.00 | 22 963.00 | 11 441 385.00 | 11 418 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 137 628.00 | | 137 628.00 | 137 628.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 628.00 | | 137 628.00 | 590 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 137 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 251.00 | 769 251.00 | | 769 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895 011.00 | | 895 011.00 | 895 011.00 |
VB T. V. A. | 58 401 078.00 | 58 401 078.00 | | 58 401 078.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 496 756.00 | 1 051 496 756.00 | | 1 051 496 756.00 |
VI Groupe et associés | 391 473 442.00 | 158 380 001.00 | 233 093 441.00 | 391 473 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 174 054.00 | 29 174 054.00 | | 29 174 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 066 793.00 | 908 985.00 | 53 157 808.00 | 54 066 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 233.00 | 200 355.00 | 333 877.00 | 534 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 567 926.00 | 1 140 181 228.00 | 54 386 697.00 | 1 194 567 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 318 084.00 | 159 224 643.00 | 233 093 441.00 | 392 318 084.00 |