| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 318.00 | 17 166.00 | 152.00 | 17 318.00 |
AH Fonds commercial | 2 099 971.00 | | 2 099 971.00 | 2 099 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 361 319.00 | 1 208 196.00 | 153 123.00 | 1 361 319.00 |
AN Terrains | 576 454.00 | 196 114.00 | 380 340.00 | 576 454.00 |
AP Constructions | 5 151 121.00 | 4 407 037.00 | 744 084.00 | 5 151 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 405 195.00 | 3 202 137.00 | 203 058.00 | 3 405 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 896 927.00 | 2 804 546.00 | 1 092 381.00 | 3 896 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 136.00 | | 114 136.00 | 114 136.00 |
AX Avances et acomptes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 739.00 | | 188 739.00 | 188 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 237 319.00 | 11 853 726.00 | 5 383 594.00 | 17 237 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 634.00 | | 260 634.00 | 260 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
BT Marchandises | 33 206.00 | 721.00 | 32 485.00 | 33 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 496.00 | 10 694.00 | 1 485 803.00 | 1 496 496.00 |
BZ Autres créances | 2 590 621.00 | | 2 590 621.00 | 2 590 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 687 235.00 | | 1 687 235.00 | 1 687 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 355.00 | | 89 355.00 | 89 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 477 535.00 | 11 415.00 | 6 466 120.00 | 6 477 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 714 854.00 | 11 865 140.00 | 11 849 714.00 | 23 714 854.00 |
CU Autres participations | 392 139.00 | 18 530.00 | 373 609.00 | 392 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 344.00 | 1 605 344.00 | | 1 605 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 930.00 | 887 930.00 | | 887 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 534.00 | 160 534.00 | | 160 534.00 |
DG Autres réserves | 7 032 813.00 | 7 032 813.00 | | 7 032 813.00 |
DH Report à nouveau | -1 704 584.00 | 3 458.00 | | -1 704 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 949 864.00 | -1 708 043.00 | | -1 949 864.00 |
DL TOTAL (I) | 6 032 173.00 | 7 982 037.00 | | 6 032 173.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 25 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 25 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 621.00 | 1 347 972.00 | | 1 226 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 106.00 | 129 393.00 | | 128 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 601.00 | 1 562 034.00 | | 1 822 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 527 223.00 | 2 276 757.00 | | 2 527 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 083.00 | | |
EA Autres dettes | 27 840.00 | 18 880.00 | | 27 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 732 391.00 | 5 339 120.00 | | 5 732 391.00 |
ED (V) | 22 150.00 | 15 629.00 | | 22 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 849 714.00 | 13 361 786.00 | | 11 849 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 462.00 | 36 662.00 | 180 124.00 | 143 462.00 |
FD Production vendue biens | 9 689 816.00 | 373 929.00 | 10 063 745.00 | 9 689 816.00 |
FG Production vendue services | 140 761.00 | 98 280.00 | 239 041.00 | 140 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 974 039.00 | 508 871.00 | 10 482 910.00 | 9 974 039.00 |
FM Production stockée | | | 3 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 627 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 233 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 348 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 56 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 514 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 887 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 894 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 40 541.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 367.00 | 40 541.00 | | 15 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 404.00 | 11 861.00 | | 17 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | 2 403.00 | | 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000.00 | 25 000.00 | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 863.00 | 39 264.00 | | 70 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 496.00 | 1 277.00 | | -55 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -295 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 648 038.00 | 10 857 545.00 | | 10 648 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 597 902.00 | 12 565 587.00 | | 12 597 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 949 864.00 | -1 708 043.00 | | -1 949 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 325 512.00 | | 934 021.00 | 16 325 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 374.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374.00 | 580 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 300.00 | 13 915.00 | 17 237 319.00 | 8 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 478 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 300.00 | 13 541.00 | 13 177 833.00 | 8 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970 544.00 | | 508 063.00 | 2 970 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 796 471.00 | | 403 204.00 | 12 796 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 497.00 | | 22 754.00 | 558 497.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 563 091.00 | 282 729.00 | 10 623.00 | 11 563 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201 784.00 | 23 578.00 | | 1 201 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 361 307.00 | 259 151.00 | 10 623.00 | 10 361 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 000.00 | 53 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 53 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 352.00 | 235.00 | 1 865.00 | 2 352.00 |
6T Sur comptes clients | 35 375.00 | 1 227.00 | 25 909.00 | 35 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 257.00 | 1 462.00 | 27 774.00 | 56 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 257.00 | 54 462.00 | 42 774.00 | 81 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 462.00 | 27 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 000.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 601.00 | 1 822 601.00 | | 1 822 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 145.00 | 469 145.00 | | 469 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 985 256.00 | 1 985 256.00 | | 1 985 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 739.00 | | 188 739.00 | 188 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 153.00 | 1 484 153.00 | | 1 484 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VB T. V. A. | 516 749.00 | 516 749.00 | | 516 749.00 |
VC Groupe et associés | 2 026 743.00 | 2 026 743.00 | | 2 026 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 749.00 | 283 207.00 | 940 542.00 | 1 223 749.00 |
VI Groupe et associés | 117 751.00 | 117 751.00 | | 117 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 370.00 | | | 122 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 766.00 | 69 766.00 | | 69 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 111.00 | 47 111.00 | | 47 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 355.00 | 89 355.00 | | 89 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 365 210.00 | 4 176 471.00 | 188 739.00 | 4 365 210.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 732 391.00 | 4 791 849.00 | 940 542.00 | 5 732 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |