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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 967.00 | 6 730.00 | 1 238.00 | 7 967.00 |
AH Fonds commercial | 1 982 613.00 | 838 541.00 | 1 144 072.00 | 1 982 613.00 |
AN Terrains | 46 694.00 | 44 910.00 | 1 784.00 | 46 694.00 |
AP Constructions | 54 514.00 | 53 366.00 | 1 149.00 | 54 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 330.00 | 1 022 895.00 | 78 436.00 | 1 101 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 312.00 | 802 554.00 | 297 759.00 | 1 100 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 638.00 | 159.00 | 75 479.00 | 75 638.00 |
AX Avances et acomptes | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 411 183.00 | 2 769 153.00 | 1 642 030.00 | 4 411 183.00 |
BT Marchandises | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 475.00 | | 163 475.00 | 163 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 813.00 | 4 566.00 | 102 247.00 | 106 813.00 |
BZ Autres créances | 794 742.00 | | 794 742.00 | 794 742.00 |
CF Disponibilités | 27 413.00 | 1 349.00 | 26 064.00 | 27 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 533.00 | 5 914.00 | 1 094 618.00 | 1 100 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 511 716.00 | 2 775 068.00 | 2 736 648.00 | 5 511 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 933 296.00 | 1 208 150.00 | | 933 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 922.00 | -274 854.00 | | 329 922.00 |
DK Provisions réglementées | 127 072.00 | 211 413.00 | | 127 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 290.00 | 1 208 709.00 | | 1 454 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 180.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 612.00 | 92 265.00 | | 20 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 043.00 | 1 492 050.00 | | 1 059 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 159.00 | 83 446.00 | | 38 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 439.00 | 113 667.00 | | 84 439.00 |
EA Autres dettes | 76 535.00 | 300.00 | | 76 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 358.00 | 1 818 908.00 | | 1 282 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 648.00 | 3 027 618.00 | | 2 736 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 533 680.00 | | 3 533 680.00 | 3 533 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 680.00 | | 3 533 680.00 | 3 533 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 251 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 742.00 | |
GE Autres charges | | | 253 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 650 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -856.00 | 4 738.00 | | -856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 887 321.00 | | | 887 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 634.00 | 90 219.00 | | 101 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988 100.00 | 94 957.00 | | 988 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 047.00 | 8 170.00 | | 102 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 189 799.00 | 43.00 | | 2 189 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 293.00 | 12 316.00 | | 17 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309 139.00 | 20 529.00 | | 2 309 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321 039.00 | 74 428.00 | | -1 321 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 243 725.00 | 3 719 809.00 | | 6 243 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 913 803.00 | 3 994 663.00 | | 5 913 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 922.00 | -274 854.00 | | 329 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 680 783.00 | | 211 000.00 | 7 680 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 042.00 | 3 379 557.00 | 4 411 183.00 | 101 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 005 126.00 | 1 990 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 042.00 | 1 374 431.00 | 2 420 604.00 | 101 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 993 106.00 | | 2 600.00 | 3 993 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687 677.00 | | 208 400.00 | 3 687 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014 158.00 | 106 053.00 | 1 189 757.00 | 3 014 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 375.00 | 518.00 | 1 163.00 | 7 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006 783.00 | 105 535.00 | 1 188 594.00 | 3 006 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 413.00 | 17 293.00 | 101 634.00 | 211 413.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 551 962.00 | | 1 713 421.00 | 2 551 962.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 159.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 506.00 | 4 566.00 | 3 506.00 | 3 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 743.00 | 177.00 | 571.00 | 1 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 557 211.00 | 4 902.00 | 1 717 498.00 | 2 557 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 768 624.00 | 22 194.00 | 1 819 133.00 | 2 768 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 902.00 | 717 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 293.00 | 101 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 043.00 | 1 059 043.00 | | 1 059 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 439.00 | 84 439.00 | | 84 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 535.00 | 76 535.00 | | 76 535.00 |
UX Autres créances clients | 102 248.00 | 102 248.00 | | 102 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VB T. V. A. | 132 494.00 | 132 494.00 | | 132 494.00 |
VC Groupe et associés | 598 722.00 | 598 722.00 | | 598 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 951.00 | 902 951.00 | | 902 951.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 746.00 | 1 261 746.00 | | 1 261 746.00 |