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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 468.00 | 23 957.00 | 8 510.00 | 32 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 885.00 | 266 885.00 | | 266 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 191.00 | 301 894.00 | 10 297.00 | 312 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 104.00 | | 123 104.00 | 123 104.00 |
BZ Autres créances | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
CF Disponibilités | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 206.00 | | 182 206.00 | 182 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 398.00 | 301 894.00 | 192 504.00 | 494 398.00 |
CU Autres participations | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
DH Report à nouveau | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 436.00 | | | -4 436.00 |
DL TOTAL (I) | 132 316.00 | | | 132 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 188.00 | | | 60 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 504.00 | | | 192 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 188.00 | | | 60 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 459 112.00 | | 459 112.00 | 459 112.00 |
FG Production vendue services | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 260.00 | | 476 260.00 | 476 260.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 318.00 | | | 476 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 753.00 | | | 480 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 436.00 | | | -4 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 204.00 | | | 313 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013.00 | 312 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | 302 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 657.00 | | | 303 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 289.00 | 857.00 | 1 013.00 | 294 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 289.00 | 857.00 | 1 013.00 | 294 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
UX Autres créances clients | 123 104.00 | | | 123 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VI Groupe et associés | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 488.00 | 149 488.00 | | 149 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
ST Autres comptes | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 459.00 | | | 53 459.00 |