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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 175.00 | 22 173.00 | 22 002.00 | 44 175.00 |
AP Constructions | 101 461.00 | 75 263.00 | 26 198.00 | 101 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 784.00 | 43 473.00 | 7 312.00 | 50 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 227.00 | 66 924.00 | 35 303.00 | 102 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 256.00 | 207 833.00 | 99 424.00 | 307 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 228.00 | | 417 228.00 | 417 228.00 |
BZ Autres créances | 246 301.00 | | 246 301.00 | 246 301.00 |
CF Disponibilités | 625 511.00 | | 625 511.00 | 625 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 279.00 | | 1 298 279.00 | 1 298 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 535.00 | 207 833.00 | 1 397 702.00 | 1 605 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 629 239.00 | 464 335.00 | | 629 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 929.00 | 424 904.00 | | 413 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 168.00 | 1 109 239.00 | | 1 263 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 258.00 | 67 381.00 | | 68 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 677.00 | 128 294.00 | | 56 677.00 |
EA Autres dettes | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 534.00 | 206 542.00 | | 134 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 702.00 | 1 315 781.00 | | 1 397 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 962 709.00 | | 1 962 709.00 | 1 962 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 709.00 | | 1 962 709.00 | 1 962 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 4 853.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 4 853.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | 1 269.00 | | 2 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | 1 269.00 | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 570.00 | 3 584.00 | | -2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 372.00 | 158 402.00 | | 143 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 334.00 | 1 958 751.00 | | 1 966 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 405.00 | 1 533 847.00 | | 1 552 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 929.00 | 424 904.00 | | 413 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 985.00 | | 13 009.00 | 292 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 600.00 | | 8 609.00 | -1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 600.00 | 338.00 | 307 256.00 | -1 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | 298 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 059.00 | | 12 926.00 | 286 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 926.00 | | 83.00 | 6 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 320.00 | 24 850.00 | 338.00 | 183 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 320.00 | 24 850.00 | 338.00 | 183 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 258.00 | 68 258.00 | | 68 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
UX Autres créances clients | 417 228.00 | 417 228.00 | | 417 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VB T. V. A. | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VC Groupe et associés | 202 835.00 | 202 835.00 | | 202 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 989.00 | 672 768.00 | 7 221.00 | 679 989.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 534.00 | 134 534.00 | | 134 534.00 |