| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 567.00 | 202 495.00 | 247 071.00 | 449 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 746.00 | | 128 746.00 | 128 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 555.00 | 416 738.00 | 375 817.00 | 792 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 466.00 | | 308 466.00 | 308 466.00 |
BZ Autres créances | 166 910.00 | | 166 910.00 | 166 910.00 |
CF Disponibilités | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 139.00 | | 512 139.00 | 512 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 694.00 | 416 738.00 | 887 956.00 | 1 304 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DG Autres réserves | 784 226.00 | 1 272 557.00 | | 784 226.00 |
DH Report à nouveau | 94 701.00 | 94 701.00 | | 94 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 178 489.00 | -488 331.00 | | -2 178 489.00 |
DL TOTAL (I) | -1 043 813.00 | 1 134 677.00 | | -1 043 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 112.00 | 23 200.00 | | 3 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 112.00 | 23 200.00 | | 3 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 947.00 | 1 495.00 | | 2 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 013.00 | 900 392.00 | | 1 143 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 005.00 | 302 610.00 | | 70 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 607.00 | 328 838.00 | | 688 607.00 |
EA Autres dettes | 20 985.00 | 683 337.00 | | 20 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 657.00 | 2 216 672.00 | | 1 928 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 956.00 | 3 374 549.00 | | 887 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 645.00 | 1 316 280.00 | | 785 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 947.00 | 1 495.00 | | 2 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 320 648.00 | 4 389.00 | 2 325 037.00 | 2 320 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 648.00 | 4 389.00 | 2 325 037.00 | 2 320 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 003.00 | |
GE Autres charges | | | 18 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 851 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 667.00 | 7 145.00 | | 41 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 134.00 | 18 434.00 | | 296 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 967.00 | 18 434.00 | | 326 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 967.00 | -18 434.00 | | -326 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 980.00 | 2 381 260.00 | | 2 400 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 470.00 | 2 869 591.00 | | 4 579 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 178 489.00 | -488 331.00 | | -2 178 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 273.00 | | 589 288.00 | 519 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 742.00 | 128 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 006.00 | 792 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 936.00 | 214 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 328.00 | 449 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 799.00 | | 171 380.00 | 104 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 093.00 | | 381 802.00 | 314 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 382.00 | | 36 106.00 | 100 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 166.00 | 45 003.00 | 277 431.00 | 649 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 179.00 | | 61 936.00 | 276 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 987.00 | 45 003.00 | 215 495.00 | 372 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 200.00 | | 28 791.00 | 23 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 200.00 | | 28 791.00 | 23 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 242.00 | 408 242.00 | | 408 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 946.00 | 253 946.00 | | 253 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 746.00 | | 128 746.00 | 128 746.00 |
UX Autres créances clients | 308 466.00 | 308 466.00 | | 308 466.00 |
VB T. V. A. | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 013.00 | | | 1 143 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
VP Divers | 89 831.00 | 89 831.00 | | 89 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 122.00 | 475 376.00 | 128 746.00 | 604 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 657.00 | 785 645.00 | | 1 928 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 448.00 | 40 128.00 | | 80 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 118.00 | 683 273.00 | | 173 118.00 |
ST Autres comptes | 154 491.00 | 127 262.00 | | 154 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 587 417.00 | 379 001.00 | | 587 417.00 |
YT Sous‐traitance | 70 067.00 | 394 208.00 | | 70 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 716.00 | 70 187.00 | | 23 716.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 357.00 | 27 714.00 | | -4 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 091.00 | 67 842.00 | | 76 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 908.00 | 72 765.00 | | 10 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 048.00 | 215 841.00 | | 153 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 008 808.00 | 1 653 931.00 | | 1 008 808.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |