| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 676 080.00 | | 676 080.00 | 676 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 939.00 | 146 273.00 | 8 667.00 | 154 939.00 |
AH Fonds commercial | 775 086.00 | | 775 086.00 | 775 086.00 |
AP Constructions | 2 053 807.00 | 1 856 845.00 | 196 961.00 | 2 053 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 828.00 | 321 547.00 | 64 281.00 | 385 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 237 482.00 | 34 101 735.00 | 71 135 746.00 | 105 237 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 816 305.00 | | 816 305.00 | 816 305.00 |
AX Avances et acomptes | 396 849.00 | | 396 849.00 | 396 849.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 459 130.00 | | 459 130.00 | 459 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 280 949.00 | 36 426 400.00 | 73 854 549.00 | 110 280 949.00 |
BT Marchandises | 7 971 744.00 | | 7 971 744.00 | 7 971 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 976 761.00 | 433 085.00 | 4 543 675.00 | 4 976 761.00 |
BZ Autres créances | 10 902 561.00 | | 10 902 561.00 | 10 902 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 423.00 | | 1 008 423.00 | 1 008 423.00 |
CF Disponibilités | 3 848 489.00 | | 3 848 489.00 | 3 848 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551 086.00 | | 551 086.00 | 551 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 259 064.00 | 433 085.00 | 28 825 979.00 | 29 259 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 216 093.00 | 36 859 485.00 | 103 356 608.00 | 140 216 093.00 |
CU Autres participations | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 501 440.00 | 4 501 440.00 | | 4 501 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 624 027.00 | 1 624 027.00 | | 1 624 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 279.00 | 180 000.00 | | 240 279.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 960.00 | 129 960.00 | | 129 960.00 |
DG Autres réserves | 4 031 430.00 | 2 886 129.00 | | 4 031 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 861.00 | 1 205 579.00 | | 689 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 438 645.00 | 928 819.00 | | 438 645.00 |
DK Provisions réglementées | 779.00 | | | 779.00 |
DL TOTAL (I) | 11 656 421.00 | 11 455 955.00 | | 11 656 421.00 |
DP Provisions pour risques | 1 738 948.00 | 980 000.00 | | 1 738 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 738 948.00 | 980 000.00 | | 1 738 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 214 649.00 | 47 718 529.00 | | 47 214 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 374 553.00 | 17 082 555.00 | | 27 374 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 019.00 | 228 156.00 | | 266 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 773 421.00 | 12 660 231.00 | | 7 773 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 992.00 | 1 045 989.00 | | 945 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 263 801.00 | | | 1 263 801.00 |
EA Autres dettes | 2 486 569.00 | 2 234 070.00 | | 2 486 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 636 235.00 | 2 111 509.00 | | 2 636 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 961 239.00 | 83 081 038.00 | | 89 961 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 356 608.00 | 95 516 994.00 | | 103 356 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 628 547.00 | 73 812 573.00 | | 81 628 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 274 133.00 | 8 133 520.00 | | 7 274 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 912 876.00 | | 30 912 876.00 | 30 912 876.00 |
FG Production vendue services | 42 530 359.00 | | 42 530 359.00 | 42 530 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 443 235.00 | | 73 443 235.00 | 73 443 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 507 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 223 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 624 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 219 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 848 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 900 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 863 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 089 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 872 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 551 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 327 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 843 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 754 567.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 157 591.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 314.00 | 879 268.00 | | 40 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 856 035.00 | 72 724 299.00 | | 43 856 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 896 349.00 | 73 603 567.00 | | 43 896 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 361.00 | 733 887.00 | | 469 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 611 651.00 | 58 240 819.00 | | 34 611 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 081 791.00 | 58 974 707.00 | | 35 081 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 814 558.00 | 14 628 860.00 | | 8 814 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 552.00 | 74 710.00 | | 27 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 688.00 | 318 868.00 | | 253 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 294 098.00 | 119 943 596.00 | | 120 294 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 604 236.00 | 118 738 017.00 | | 119 604 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 861.00 | 1 205 579.00 | | 689 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 366 173.00 | | 61 501 583.00 | 88 366 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 250.00 | 460 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 586 808.00 | 110 280 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 555 558.00 | 108 890 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 025.00 | | | 930 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 944 244.00 | | 61 501 583.00 | 86 944 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 904.00 | | | 491 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 249 719.00 | 19 089 121.00 | 3 986 851.00 | 21 249 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 268.00 | 9 005.00 | | 137 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 112 450.00 | 19 080 116.00 | 3 986 851.00 | 21 112 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 779.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 980 000.00 | 872 296.00 | 113 348.00 | 980 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 57 259.00 | 17 152.00 | | 57 259.00 |
6T Sur comptes clients | 694 969.00 | | 261 884.00 | 694 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 228.00 | 17 152.00 | 261 884.00 | 752 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732 228.00 | 890 227.00 | 375 232.00 | 1 732 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889 448.00 | 375 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 779.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 931.00 | 186 931.00 | | 186 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 773 421.00 | 7 773 421.00 | | 7 773 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 680.00 | 414 680.00 | | 414 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 691.00 | 335 691.00 | | 335 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 263 801.00 | 1 263 801.00 | | 1 263 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486 569.00 | 2 486 569.00 | | 2 486 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 636 235.00 | 1 050 963.00 | 1 585 272.00 | 2 636 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459 130.00 | | 459 130.00 | 459 130.00 |
UX Autres créances clients | 4 457 058.00 | 4 457 058.00 | | 4 457 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519 703.00 | 519 703.00 | | 519 703.00 |
VB T. V. A. | 8 815 732.00 | 8 815 732.00 | | 8 815 732.00 |
VC Groupe et associés | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 274 133.00 | 7 274 133.00 | | 7 274 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 940 516.00 | 33 459 115.00 | 6 481 401.00 | 39 940 516.00 |
VI Groupe et associés | 27 187 621.00 | 27 187 621.00 | | 27 187 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 630 983.00 | | | 34 630 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 276 491.00 | | | 34 276 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 420.00 | 129 420.00 | | 129 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941 133.00 | 1 941 133.00 | | 1 941 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 086.00 | 551 086.00 | | 551 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 889 539.00 | 16 430 409.00 | 459 130.00 | 16 889 539.00 |
VW T.V.A. | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 695 220.00 | 81 628 547.00 | 8 066 673.00 | 89 695 220.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |