| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 084.00 | 201 799.00 | 197 285.00 | 399 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 505.00 | 455 920.00 | 537 585.00 | 993 505.00 |
AX Avances et acomptes | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BF Prêts | 80 750.00 | | 80 750.00 | 80 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 801.00 | | 750 801.00 | 750 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 659.00 | 663 643.00 | 1 574 016.00 | 2 237 659.00 |
BT Marchandises | 15 772 842.00 | 129 000.00 | 15 643 842.00 | 15 772 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 603.00 | | 149 603.00 | 149 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824 839.00 | 105 864.00 | 2 718 974.00 | 2 824 839.00 |
BZ Autres créances | 2 526 497.00 | | 2 526 497.00 | 2 526 497.00 |
CF Disponibilités | 58 270.00 | | 58 270.00 | 58 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 651.00 | | 283 651.00 | 283 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 615 701.00 | 234 864.00 | 21 380 837.00 | 21 615 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 853 360.00 | 898 507.00 | 22 954 853.00 | 23 853 360.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
DG Autres réserves | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
DH Report à nouveau | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 482.00 | 2 413.00 | | 31 482.00 |
DL TOTAL (I) | 591 018.00 | 559 537.00 | | 591 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 993 215.00 | 3 450 446.00 | | 4 993 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290 197.00 | 919 881.00 | | 2 290 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 446.00 | | | 351 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 097 797.00 | 8 040 474.00 | | 14 097 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 815.00 | 567 528.00 | | 437 815.00 |
EA Autres dettes | 53 796.00 | 44 903.00 | | 53 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 569.00 | 132 369.00 | | 139 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 363 835.00 | 13 155 600.00 | | 22 363 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 954 853.00 | 13 715 136.00 | | 22 954 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 264 424.00 | 2 073 762.00 | 26 338 186.00 | 24 264 424.00 |
FG Production vendue services | 1 861 087.00 | | 1 861 087.00 | 1 861 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 125 511.00 | 2 073 762.00 | 28 199 273.00 | 26 125 511.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 226 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 412 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 683 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 677 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 835 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 388.00 | 231 754.00 | | 3 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 89 137.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 463.00 | 320 891.00 | | 3 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 218.00 | 97 148.00 | | 160 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 218.00 | 114 426.00 | | 160 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 755.00 | 206 465.00 | | -156 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 229 732.00 | 33 813 292.00 | | 28 229 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 198 250.00 | 33 810 880.00 | | 28 198 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 482.00 | 2 413.00 | | 31 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 800.00 | | 46 379.00 | 2 197 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 520.00 | 831 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 520.00 | 2 237 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 995.00 | | 40 188.00 | 1 359 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 882.00 | | 6 191.00 | 831 882.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 959.00 | 175 683.00 | | 487 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 035.00 | 175 683.00 | | 482 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 000.00 | 39 000.00 | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 784.00 | 29 080.00 | | 76 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 784.00 | 68 080.00 | | 166 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 784.00 | 68 080.00 | | 166 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 097 797.00 | 14 097 797.00 | | 14 097 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 044.00 | 105 044.00 | | 105 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 733.00 | 120 733.00 | | 120 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 569.00 | 139 569.00 | | 139 569.00 |
UP Prêts | 80 750.00 | 8 450.00 | 72 300.00 | 80 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750 801.00 | 102 459.00 | 648 342.00 | 750 801.00 |
UX Autres créances clients | 2 745 615.00 | 2 745 615.00 | | 2 745 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 224.00 | 79 224.00 | | 79 224.00 |
VB T. V. A. | 744 138.00 | 744 138.00 | | 744 138.00 |
VC Groupe et associés | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 061 309.00 | 3 061 309.00 | | 3 061 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931 906.00 | 1 252 761.00 | 679 145.00 | 1 931 906.00 |
VI Groupe et associés | 2 288 947.00 | 438 947.00 | 1 850 000.00 | 2 288 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 157.00 | | | 726 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 570 281.00 | | | 1 570 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 143.00 | 151 143.00 | | 151 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686 950.00 | 1 686 950.00 | | 1 686 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 651.00 | 283 651.00 | | 283 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 466 538.00 | 5 745 896.00 | 720 642.00 | 6 466 538.00 |
VW T.V.A. | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 012 389.00 | 19 483 244.00 | 2 529 145.00 | 22 012 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |