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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 249 745.00 | 186 575.00 | 63 170.00 | 249 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 159.00 | 58 092.00 | 76 066.00 | 134 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 856.00 | 34 294.00 | 13 562.00 | 47 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 759.00 | 278 961.00 | 167 799.00 | 446 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
BT Marchandises | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BZ Autres créances | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
CF Disponibilités | 139 468.00 | | 139 468.00 | 139 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 957.00 | | 212 957.00 | 212 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 716.00 | 278 961.00 | 380 756.00 | 659 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
DG Autres réserves | 8 438.00 | 11 795.00 | | 8 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 942.00 | -3 357.00 | | 66 942.00 |
DL TOTAL (I) | 85 422.00 | 18 480.00 | | 85 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 610.00 | 156 006.00 | | 136 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 087.00 | 52 697.00 | | 31 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 637.00 | 114 236.00 | | 87 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 334.00 | 322 939.00 | | 295 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 756.00 | 341 419.00 | | 380 756.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 631.00 | 193 391.00 | | 178 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 855.00 | | 102 855.00 | 102 855.00 |
FG Production vendue services | 732 809.00 | | 732 809.00 | 732 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 663.00 | | 835 663.00 | 835 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 654.00 | |
GE Autres charges | | | 17 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 438.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 25 899.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 103.00 | 55 411.00 | | 10 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 103.00 | 55 411.00 | | 10 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 237.00 | 1 798.00 | | 45 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 237.00 | 1 798.00 | | 45 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 134.00 | 53 613.00 | | -35 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 889.00 | 1 088 998.00 | | 879 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 947.00 | 1 092 355.00 | | 812 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 942.00 | -3 357.00 | | 66 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 658.00 | 9 975.00 | | 6 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 329.00 | | 20 000.00 | 432 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 570.00 | 446 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 520.00 | 431 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | 15 000.00 | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 279.00 | | 5 000.00 | 432 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 877.00 | 28 654.00 | 5 570.00 | 255 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 827.00 | 28 654.00 | 5 520.00 | 255 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 610.00 | 19 907.00 | 116 702.00 | 136 610.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
VW T.V.A. | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 334.00 | 178 631.00 | 116 702.00 | 295 334.00 |