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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 854.00 | 7 224.00 | 630.00 | 7 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 016.00 | 339 440.00 | 21 576.00 | 361 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 391.00 | 351 419.00 | 130 972.00 | 482 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BT Marchandises | 412 570.00 | | 412 570.00 | 412 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BZ Autres créances | 32 131.00 | | 32 131.00 | 32 131.00 |
CF Disponibilités | 205 635.00 | | 205 635.00 | 205 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 940.00 | | 664 940.00 | 664 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 331.00 | 351 419.00 | 795 912.00 | 1 147 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 300.00 | 201 300.00 | | 201 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
DG Autres réserves | 367 125.00 | 341 500.00 | | 367 125.00 |
DH Report à nouveau | 3 781.00 | 9 931.00 | | 3 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 398.00 | 50 275.00 | | 29 398.00 |
DK Provisions réglementées | 981.00 | 1 002.00 | | 981.00 |
DL TOTAL (I) | 622 715.00 | 624 138.00 | | 622 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 682.00 | 27 533.00 | | 23 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 682.00 | 27 533.00 | | 23 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 344.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 934.00 | 131 095.00 | | 124 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 038.00 | 17 655.00 | | 22 038.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 2 279.00 | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 515.00 | 151 373.00 | | 149 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 912.00 | 803 044.00 | | 795 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 515.00 | 151 373.00 | | 149 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 695.00 | | 5 503.00 | 478 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 807.00 | 482 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 807.00 | 368 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 847.00 | | | 103 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 174.00 | | 5 503.00 | 365 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 272.00 | 8 954.00 | 1 807.00 | 344 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 517.00 | 8 954.00 | 1 807.00 | 339 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 002.00 | 462.00 | 483.00 | 1 002.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 533.00 | 349.00 | 4 200.00 | 27 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 535.00 | 811.00 | 4 683.00 | 28 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349.00 | 4 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 462.00 | 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 934.00 | 124 934.00 | | 124 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
UX Autres créances clients | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 899.00 | 39 225.00 | 9 674.00 | 48 899.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 515.00 | 149 515.00 | | 149 515.00 |