| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 487.00 | 43 350.00 | 19 137.00 | 62 487.00 |
AH Fonds commercial | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
AN Terrains | 323 551.00 | 121 427.00 | 202 124.00 | 323 551.00 |
AP Constructions | 1 548 460.00 | 926 506.00 | 621 954.00 | 1 548 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821 308.00 | 1 736 690.00 | 1 084 618.00 | 2 821 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755 253.00 | 1 461 367.00 | 293 885.00 | 1 755 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 545 488.00 | 4 289 341.00 | 2 256 148.00 | 6 545 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BT Marchandises | 663 248.00 | | 663 248.00 | 663 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 517.00 | 81 881.00 | 1 942 636.00 | 2 024 517.00 |
BZ Autres créances | 219 837.00 | | 219 837.00 | 219 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
CF Disponibilités | 1 158 286.00 | | 1 158 286.00 | 1 158 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 079.00 | | 109 079.00 | 109 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 248 503.00 | 81 881.00 | 4 166 622.00 | 4 248 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 793 991.00 | 4 371 222.00 | 6 422 769.00 | 10 793 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 558 340.00 | 2 334 031.00 | | 2 558 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 581.00 | 424 309.00 | | 136 581.00 |
DK Provisions réglementées | 529 259.00 | 534 015.00 | | 529 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 180.00 | 3 380 355.00 | | 3 312 180.00 |
DP Provisions pour risques | 54 191.00 | 61 603.00 | | 54 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 191.00 | 61 603.00 | | 54 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 694.00 | 1 811 864.00 | | 1 677 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 378.00 | 1 255 646.00 | | 1 191 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 998.00 | 181 994.00 | | 181 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 999.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 056 399.00 | 3 332 215.00 | | 3 056 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 422 769.00 | 6 774 174.00 | | 6 422 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 473.00 | | | 2 215 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 041 105.00 | |
FD Production vendue biens | | | 256 768.00 | |
FG Production vendue services | 218 802.00 | | 218 802.00 | 218 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 297 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 400 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 358 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 590 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 832.00 | |
GE Autres charges | | | 4 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 183 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 214.00 | | | 93 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 256.00 | 43 587.00 | | 53 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 050.00 | 107 557.00 | | 51 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 207.00 | -63 970.00 | | 2 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 233.00 | 193 923.00 | | 49 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 474 988.00 | 20 429 938.00 | | 17 474 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 338 408.00 | 20 005 630.00 | | 17 338 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 581.00 | 424 309.00 | | 136 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 524 638.00 | | | 6 524 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 545 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 448 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 427 721.00 | | | 6 427 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 870 527.00 | 505 484.00 | 86 670.00 | 3 870 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 647.00 | 8 704.00 | | 34 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 835 880.00 | 496 780.00 | 86 670.00 | 3 835 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 534 015.00 | 48 500.00 | 53 256.00 | 534 015.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 603.00 | 54 191.00 | 61 603.00 | 61 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 440.00 | 30 581.00 | 23 140.00 | 74 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 440.00 | 30 581.00 | 23 140.00 | 74 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 058.00 | 133 272.00 | 137 999.00 | 670 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 772.00 | 84 743.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 500.00 | 53 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 939.00 | 93 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 378.00 | 1 191 378.00 | | 1 191 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 517.00 | | | 2 024 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 694.00 | 331 177.00 | 967 967.00 | 1 677 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 800.00 | | | 167 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 804.00 | | | 301 804.00 |
VP Divers | 219 837.00 | | | 219 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 998.00 | 181 998.00 | | 181 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 079.00 | | | 109 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 433.00 | 2 353 433.00 | | 2 353 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 399.00 | 1 709 881.00 | 967 967.00 | 3 056 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |