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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 129 321.00 | 119 375.00 | 9 946.00 | 129 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 138.00 | 79 653.00 | 3 485.00 | 83 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 543.00 | 78 047.00 | 15 496.00 | 93 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 794.00 | 284 166.00 | 39 628.00 | 323 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 410.00 | 1 387.00 | 291 023.00 | 292 410.00 |
BZ Autres créances | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
CF Disponibilités | 359 969.00 | | 359 969.00 | 359 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 139.00 | 1 387.00 | 717 752.00 | 719 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 933.00 | 285 553.00 | 757 380.00 | 1 042 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 34 737.00 | 9 975.00 | | 34 737.00 |
DH Report à nouveau | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 237.00 | 47 762.00 | | 55 237.00 |
DL TOTAL (I) | 178 788.00 | 146 550.00 | | 178 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 863.00 | 346 756.00 | | 323 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 16 866.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 680.00 | 166 454.00 | | 174 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 256.00 | 36 044.00 | | 69 256.00 |
EA Autres dettes | 10 571.00 | 32 292.00 | | 10 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 592.00 | 598 413.00 | | 578 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 380.00 | 744 963.00 | | 757 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 846.00 | | 1 948.00 | 321 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 054.00 | | 1 948.00 | 304 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 495.00 | 8 671.00 | | 275 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 405.00 | 8 671.00 | | 268 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 119.00 | | 10 732.00 | 12 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 119.00 | | 10 732.00 | 12 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 119.00 | | 10 732.00 | 12 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 680.00 | 174 680.00 | | 174 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
UX Autres créances clients | 290 745.00 | 290 745.00 | | 290 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 863.00 | 69 133.00 | 249 270.00 | 323 863.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 006.00 | 334 353.00 | 7 653.00 | 342 006.00 |
VW T.V.A. | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 592.00 | 323 862.00 | 249 270.00 | 578 592.00 |